TAM'S KOK HOLDING
Dépôt
| Dénomination | TAM'S KOK HOLDING |
| Siren | 812481745 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86942 |
| Numéro de Gestion | 2015B14494 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2018
2017
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 42 830.00 | 34 026.00 | 8 804.00 | 19 511.00 |
CU Autres participations | 12 300 999.00 | 12 300 999.00 | 10 080 795.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 728 842.00 | 728 842.00 | 156 709.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | 288.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 072 959.00 | 34 026.00 | 13 038 933.00 | 10 257 304.00 |
BZ Autres créances | 125 157.00 | 125 157.00 | 18 452.00 | |
CF Disponibilités | 12 847.00 | 12 847.00 | 18 841.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | 240.00 | |
CJ TOTAL (II) | 138 369.00 | 138 369.00 | 37 533.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 211 329.00 | 34 026.00 | 13 177 302.00 | 10 294 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 709.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 538 509.00 | 402 661.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -440 908.00 | 135 848.00 | ||
DL TOTAL (I) | 158 102.00 | 599 009.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 511 823.00 | 7 410 730.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480 806.00 | 2 265 789.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 310.00 | 15 570.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 262.00 | 3 738.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 13 019 201.00 | 9 695 827.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 177 302.00 | 10 294 837.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 076.00 | 3 143 176.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 36 492.00 | 16 568.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 511.00 | 2 386.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 708.00 | 3 569.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 711.00 | 22 523.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 711.00 | -22 523.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 612.00 | 208 847.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 612.00 | 208 847.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 284 354.00 | 66 676.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 284 354.00 | 66 676.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -278 742.00 | 142 171.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -341 453.00 | 119 648.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 000.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -219 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -119 545.00 | -16 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 612.00 | 208 847.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 446 520.00 | 72 999.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -440 908.00 | 135 848.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 830.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 237 792.00 | 4 239 493.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 280 622.00 | 4 239 493.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 42 830.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 447 156.00 | 13 030 129.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 447 156.00 | 13 072 959.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 319.00 | 10 708.00 | 34 026.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 319.00 | 10 708.00 | 34 026.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 728 842.00 | 728 842.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 288.00 | 288.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 14 325.00 | 14 325.00 | ||
VC Groupe et associés | 110 832.00 | 110 832.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | 366.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 854 653.00 | 125 522.00 | 729 130.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 511 823.00 | 1 158 504.00 | 4 824 696.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 310.00 | 23 310.00 | ||
VW T.V.A. | 3 262.00 | 3 262.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 480 806.00 | 3 480 806.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 019 201.00 | 1 185 076.00 | 8 305 501.00 | 3 528 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 935 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 836 622.00 | |||