THESAURYS
Dépôt
| Dénomination | THESAURYS |
| Siren | 812486231 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2021/024524 |
| Numéro de Gestion | 2015B04078 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69330 PUSIGNAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 3 404.00 | 118.00 | 3 286.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 40 030.00 | 40 030.00 | 3 880 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 43 535.00 | 118.00 | 43 417.00 | 3 880 000.00 |
BZ Autres créances | 353 146.00 | 353 146.00 | 422 713.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 195 018.00 | 2 195 018.00 | ||
CF Disponibilités | 858 627.00 | 858 627.00 | 317 642.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 406 791.00 | 3 406 791.00 | 740 355.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 450 326.00 | 118.00 | 3 450 208.00 | 4 620 355.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 800 000.00 | 3 800 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 73 147.00 | 50 083.00 | ||
DG Autres réserves | 583 253.00 | 230 762.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 045 851.00 | 461 270.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 410 548.00 | 4 542 115.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 400.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 092.00 | 4 865.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 125.00 | 3 904.00 | ||
EA Autres dettes | 442.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 39 660.00 | 78 240.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 450 208.00 | 4 620 355.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 5 717.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 717.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 921.00 | 2 377.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 038.00 | 2 680.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 999.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 10 604.00 | |||
GE Autres charges | 5 722.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 284.00 | 5 057.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 566.00 | -5 057.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 53 569.00 | 470 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 53 569.00 | 470 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -998.00 | 464 943.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054 853.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 044 853.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 673.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 286.00 | 470 000.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 137.00 | 8 730.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 045 851.00 | 461 270.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 147.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 880 000.00 | 30 131.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 880 000.00 | 124 278.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 743.00 | 3 404.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 870 000.00 | 40 131.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 960 743.00 | 43 535.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 896.00 | 10 604.00 | 72 382.00 | 118.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 896.00 | 10 604.00 | 72 382.00 | 118.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 146.00 | 46 826.00 | 306 320.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 246.00 | 46 826.00 | 306 420.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 092.00 | 6 092.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 125.00 | 33 125.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 442.00 | 442.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 660.00 | 39 660.00 | ||