Groupe NACC
Dépôt
| Dénomination | Groupe NACC |
| Siren | 812693661 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 61262 |
| Numéro de Gestion | 2015B15401 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2017
2016
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 21 104 279.00 | 21 104 279.00 | 21 104 279.00 | |
BF Prêts | 16 423 399.00 | 16 423 399.00 | 8 529 218.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | 3 060.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 37 530 738.00 | 37 530 738.00 | 29 633 497.00 | |
BZ Autres créances | 253 669.00 | 253 669.00 | 706 999.00 | |
CF Disponibilités | 476 847.00 | 476 847.00 | 190 667.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 154.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 730 515.00 | 730 515.00 | 901 820.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 187 122.00 | 187 122.00 | 223 429.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 448 375.00 | 38 448 375.00 | 30 758 746.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 006 026.00 | 15 006 026.00 | ||
DH Report à nouveau | -853 664.00 | -298 949.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -393 706.00 | -554 715.00 | ||
DK Provisions réglementées | 43 964.00 | 43 964.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 802 619.00 | 14 196 325.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 632 332.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 24 460 296.00 | 8 553 837.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 780.00 | 80 144.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 275.00 | 9 197.00 | ||
EA Autres dettes | 6 425.00 | 286 911.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 645 756.00 | 16 562 421.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 448 375.00 | 30 758 746.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 481 745.00 | 481 745.00 | 559 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 481 745.00 | 481 745.00 | 559 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 365.00 | 1 411.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 492 116.00 | 561 408.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 131 025.00 | 208 737.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 268.00 | 3 433.00 | ||
FY Salaires et traitements | 385 365.00 | 306 650.00 | ||
FZ Charges sociales | 145 828.00 | 117 779.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 307.00 | 36 307.00 | ||
GE Autres charges | 383.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 703 793.00 | 673 289.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -211 678.00 | -111 881.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 713 916.00 | 1 390 701.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 713 916.00 | 1 390 701.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 233 735.00 | 2 158 156.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 233 735.00 | 2 158 156.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -519 819.00 | -767 455.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -731 497.00 | -879 336.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 052.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 150 887.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 052.00 | 150 887.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 750.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 750.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 052.00 | 33 137.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -336 739.00 | -291 484.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 083.00 | 2 102 996.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 789.00 | 2 657 711.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -393 706.00 | -554 715.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 633 497.00 | 7 897 240.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 633 497.00 | 7 897 240.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -1.00 | 37 530 738.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -1.00 | 37 530 738.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 43 964.00 | 43 964.00 | ||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 43 964.00 | 43 964.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 16 423 399.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | |||
VC Groupe et associés | 252 889.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 680 128.00 | 253 669.00 | 16 426 459.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 24 460 296.00 | 194 205.00 | 24 266 091.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 760.00 | 30 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 627.00 | 70 627.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 65 868.00 | 65 868.00 | ||
VW T.V.A. | 7 040.00 | 7 040.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 425.00 | 6 425.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 645 756.00 | 379 665.00 | 24 266 091.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | |||