GAIA BBAM DEVELOPPEMENT
Dépôt
| Dénomination | GAIA BBAM DEVELOPPEMENT |
| Siren | 812798197 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 13256 |
| Numéro de Gestion | 2015B03039 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 18 |
| Durée exercice n-1 | 17 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33370 YVRAC |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 743 776.00 | 2 743 776.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 743 776.00 | 2 743 776.00 | ||
CF Disponibilités | 656.00 | 656.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | 617.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 273.00 | 1 273.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 41 668.00 | 41 668.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 786 716.00 | 2 786 716.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 940 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 568.00 | |||
DK Provisions réglementées | 11 382.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 115 950.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 204 167.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 439 255.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 238.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 807.00 | |||
EA Autres dettes | 16 300.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 670 766.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 786 716.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 338.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 612.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 48 615.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 95 053.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 299.00 | |||
FY Salaires et traitements | 9 600.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 266.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 6 945.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 116 164.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -67 549.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 300 000.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 300 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 501.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 56 501.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 243 499.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 175 950.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 382.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 382.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 382.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 615.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 047.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 568.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 612.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 743 776.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 743 776.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 743 776.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 743 776.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 11 382.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 11 382.00 | 11 382.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 11 382.00 | 11 382.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 382.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VS Charges constatées d’avance | 617.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617.00 | 617.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 204 167.00 | 4 167.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 439 234.00 | 242 805.00 | 1 196 429.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 238.00 | 9 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 357.00 | 1 357.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 300.00 | 16 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 670 766.00 | 274 338.00 | 1 196 429.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 875 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 286.00 | |||