KEOLIS BASSIN DE THAU
Dépôt
| Dénomination | KEOLIS BASSIN DE THAU |
| Siren | 812800852 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 14068 |
| Numéro de Gestion | 2015B02245 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34200 Sète |
2020
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 191 021.00 | 140 061.00 | 50 959.00 | 81 061.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 125.00 | 19 273.00 | 10 852.00 | 17 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 129 810.00 | 762 968.00 | 366 841.00 | 559 065.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 988.00 | 23 988.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 409 944.00 | 922 303.00 | 487 641.00 | 692 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 604.00 | 100 604.00 | 99 641.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 694.00 | 62 694.00 | 2 810.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 221 311.00 | 1 221 311.00 | 825 966.00 | |
BZ Autres créances | 1 422 087.00 | 1 422 087.00 | 943 345.00 | |
CF Disponibilités | 308.00 | 308.00 | 23 032.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 340.00 | 6 340.00 | 65 853.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 813 347.00 | 2 813 347.00 | 1 960 649.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 223 291.00 | 922 303.00 | 3 300 988.00 | 2 652 959.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 029.00 | 333.00 | ||
DH Report à nouveau | 32 230.00 | 2 840.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -719 192.00 | 36 768.00 | ||
DL TOTAL (I) | -434 932.00 | 284 260.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 291.00 | 29 807.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 9 807.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 098.00 | 29 807.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 435.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 632 492.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 954.00 | 330 619.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 020 453.00 | 698 051.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 785.00 | |||
EA Autres dettes | 148 723.00 | 3 200.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 412.00 | 88 584.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 718 821.00 | 2 338 891.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 300 988.00 | 2 652 959.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 218 322.00 | |||
FD Production vendue biens | -5 206.00 | |||
FG Production vendue services | 1 541 888.00 | 11 328 265.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 210.00 | 11 323 058.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 9 075 146.00 | 160 254.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 624.00 | 258 508.00 | ||
FQ Autres produits | 78.00 | 9 437.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 986 059.00 | 11 751 260.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 209 237.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 713 945.00 | 1 202 377.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -963.00 | -19 010.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 223 731.00 | 4 284 467.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 441 315.00 | 421 909.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 284 454.00 | 3 529 953.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 541 716.00 | 1 731 273.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 242 115.00 | 236 393.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 445.00 | |||
GE Autres charges | 62 408.00 | 210 710.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 717 960.00 | 11 621 519.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -731 901.00 | 129 740.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 650.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 650.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 722.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 722.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 072.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -731 901.00 | 122 667.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86 149.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 291.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 291.00 | 86 149.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 708.00 | -85 899.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 006 059.00 | 11 752 160.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 725 252.00 | 11 715 392.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -719 192.00 | 36 768.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 021.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 146 476.00 | 37 271.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 372 497.00 | 37 271.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 021.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 183 922.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 409 768.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 959.00 | 30 101.00 | 140 061.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 228.00 | 212 013.00 | 782 242.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 187.00 | 242 115.00 | 922 303.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 7 291.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 9 807.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 807.00 | 7 291.00 | 20 000.00 | 17 098.00 |
6T Sur comptes clients | 9 245.00 | 9 245.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 245.00 | 9 245.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 39 052.00 | 7 291.00 | 20 000.00 | 11 761.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 245.00 | 9 245.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 212 066.00 | 1 212 066.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 27 052.00 | 27 052.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 179 324.00 | 1 179 324.00 | ||
VC Groupe et associés | 185 333.00 | 185 333.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 377.00 | 30 377.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 340.00 | 6 340.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 649 739.00 | 2 649 739.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815 954.00 | 1 815 954.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 297 866.00 | 297 866.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 606 830.00 | 606 830.00 | ||
VW T.V.A. | 26 712.00 | 26 712.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 043.00 | 89 043.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 785.00 | 28 785.00 | ||
VI Groupe et associés | 39 860.00 | 39 860.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 863.00 | 108 863.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 72 412.00 | 72 412.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 086 325.00 | 3 086 325.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | |||