TILKI
Dépôt
| Dénomination | TILKI |
| Siren | 812834166 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 15615 |
| Numéro de Gestion | 2016B00333 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95500 GONESSE |
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 833.00 | 22 613.00 | 148 220.00 | 4 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | 930.00 | 4 270.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 182 033.00 | 23 543.00 | 158 490.00 | 4 556.00 |
BT Marchandises | 781 147.00 | 781 147.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 655 684.00 | 655 684.00 | ||
BZ Autres créances | 607 512.00 | 607 512.00 | 5 085.00 | |
CF Disponibilités | 24 697.00 | 24 697.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 069 040.00 | 2 069 040.00 | 5 085.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 251 073.00 | 23 543.00 | 2 227 530.00 | 9 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 875.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 747.00 | -1 875.00 | ||
DL TOTAL (I) | 73 872.00 | 8 125.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 840.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 042.00 | 50.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 346.00 | 1 466.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 531 686.00 | |||
EA Autres dettes | 77 746.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 153 659.00 | 1 516.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 530.00 | 9 641.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 125 982.00 | 1 516.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 479 038.00 | 4 479 038.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 479 038.00 | 4 479 038.00 | ||
FQ Autres produits | 38.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 479 076.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 699 090.00 | 1 390.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -781 147.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 949.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 259 493.00 | 42.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | |||
FY Salaires et traitements | 116 740.00 | |||
FZ Charges sociales | 14 082.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 099.00 | 444.00 | ||
GE Autres charges | 265.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 394 547.00 | 1 876.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 530.00 | -1 875.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 326.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 326.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -326.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 204.00 | -1 875.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 322.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 479 076.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 413 329.00 | 1 876.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 747.00 | -1 875.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 171 033.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | 177 033.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 033.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 033.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444.00 | 23 099.00 | 23 543.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444.00 | 23 099.00 | 23 543.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 655 684.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | |||
VB T. V. A. | 391 332.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 780.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 196.00 | 1 269 196.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332 821.00 | 332 821.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 019.00 | 10 342.00 | 27 677.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 992.00 | 44 992.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128 346.00 | 1 128 346.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 133.00 | 10 133.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 274.00 | 44 274.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 11 925.00 | 11 925.00 | ||
VW T.V.A. | 465 354.00 | 465 354.00 | ||
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 746.00 | 77 746.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 153 659.00 | 2 125 982.00 | 27 677.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 278.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 259.00 | |||