Financière Groupe Pégase
Dépôt
| Dénomination | Financière Groupe Pégase |
| Siren | 812869667 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 34984 |
| Numéro de Gestion | 2015B06053 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 334 592.00 | 266 918.00 | 1 067 674.00 | |
AV Immobilisations en cours | 593 621.00 | 593 621.00 | 1 280 199.00 | |
CU Autres participations | 11 580 865.00 | 11 580 865.00 | 173 337 663.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 161 756 797.00 | 161 756 797.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 175 265 877.00 | 266 918.00 | 174 998 958.00 | 174 617 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 548 346.00 | 1 548 346.00 | ||
BZ Autres créances | 5 147 339.00 | 5 147 339.00 | 7 762 652.00 | |
CF Disponibilités | 10 203.00 | 10 203.00 | 5.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 255 166.00 | 255 166.00 | 241 656.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 961 056.00 | 6 961 056.00 | 8 004 313.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 585 269.00 | 585 269.00 | 786 029.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 812 202.00 | 266 918.00 | 182 545 284.00 | 183 408 204.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 69 790 790.00 | 69 715 259.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 008.00 | 2 008.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 211 340.00 | |||
DH Report à nouveau | 3 450 550.00 | -9 369 616.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 789 794.00 | 13 107 037.00 | ||
DK Provisions réglementées | 316 163.00 | 316 163.00 | ||
DL TOTAL (I) | 77 560 647.00 | 73 770 853.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 960.00 | 2 960.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 960.00 | 2 960.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 427 489.00 | 80 282 186.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 793 151.00 | 11 845 510.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 101.00 | 356 375.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 438 442.00 | 6 893 064.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 462.00 | |||
EA Autres dettes | 10 539 028.00 | 10 257 254.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 104 981 676.00 | 109 634 391.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 545 284.00 | 183 408 204.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 975 443.00 | 250 480.00 | 2 225 923.00 | 1 874 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 443.00 | 250 480.00 | 2 225 923.00 | 1 874 228.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 822 980.00 | |||
FQ Autres produits | 714.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 226 637.00 | 2 697 211.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 684.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 524 401.00 | 2 438 824.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 108 465.00 | 116 030.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 040 293.00 | 1 011 051.00 | ||
FZ Charges sociales | 351 845.00 | 359 816.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 467 678.00 | 2 327 714.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 120.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 492 696.00 | 6 255 240.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 266 058.00 | -3 558 028.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 723 126.00 | 20 835 270.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 723 126.00 | 20 835 270.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 438 951.00 | 4 666 537.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 438 951.00 | 4 666 537.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 7 284 174.00 | 16 168 732.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 6 018 116.00 | 12 610 703.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 404 182.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 182.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 404 182.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 228 322.00 | -92 151.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 949 763.00 | 23 936 664.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 159 969.00 | 10 829 627.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 789 794.00 | 13 107 037.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 593.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 200.00 | 648 015.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 173 337 663.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 617 862.00 | 1 982 607.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 334 593.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 334 593.00 | 593 622.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 173 337 663.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 334 593.00 | 175 265 877.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 266 918.00 | 266 918.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 918.00 | 266 918.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 316 163.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 316 163.00 | 316 163.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 960.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 960.00 | 2 960.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 319 123.00 | 319 123.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 161 756 797.00 | 161 756 797.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 548 347.00 | 1 548 347.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 449 490.00 | 4 449 490.00 | ||
VB T. V. A. | 601 012.00 | 601 012.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 838.00 | 96 838.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 255 167.00 | 255 167.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 707 650.00 | 6 950 853.00 | 161 756 797.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 427 490.00 | 6 043 490.00 | 68 384 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 793 151.00 | 12 793 151.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 663 101.00 | 663 101.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 384 398.00 | 384 398.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 011.00 | 201 011.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 631 583.00 | 5 631 583.00 | ||
VW T.V.A. | 193 435.00 | 193 435.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 016.00 | 28 016.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 463.00 | 120 463.00 | ||
VI Groupe et associés | 10 539 029.00 | 10 539 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 981 677.00 | 23 804 526.00 | 68 384 000.00 | 12 793 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 947 641.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 854 697.00 | |||