SOCIETE DE TRAVAUX ET D'APPROVISIONNEMENTS PETROLIERS MARITI
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE TRAVAUX ET D'APPROVISIONNEMENTS PETROLIERS MARITI |
| Siren | 812945830 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 96132 |
| Numéro de Gestion | 2015B16859 |
| Code Activité | 0910Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 048.00 | 38 048.00 | 1 297.00 | |
AP Constructions | 419 720.00 | 419 720.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 637 896.00 | 4 637 896.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 980 388.00 | 980 388.00 | ||
CU Autres participations | 736 000.00 | 736 000.00 | 736 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 812 051.00 | 6 076 051.00 | 736 000.00 | 737 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277 058.00 | 277 058.00 | 239 419.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 17 369 370.00 | 628 157.00 | 16 741 213.00 | 27 274 487.00 |
BZ Autres créances | 1 636 055.00 | 1 636 055.00 | 1 683 664.00 | |
CF Disponibilités | 44 523 267.00 | 44 523 267.00 | 37 995 397.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 452 911.00 | 452 911.00 | 442 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | 64 258 661.00 | 628 157.00 | 63 630 504.00 | 67 635 533.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 749 561.00 | 749 561.00 | 355 513.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 820 273.00 | 6 704 208.00 | 65 116 065.00 | 68 728 343.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 28 500 000.00 | 28 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 230 000.00 | 863 000.00 | ||
DG Autres réserves | 10 850 000.00 | 8 380 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 822.00 | 7 258.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 306 791.00 | 7 332 565.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 889 614.00 | 45 082 822.00 | ||
DP Provisions pour risques | 749 561.00 | 355 513.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 749 561.00 | 355 513.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 403.00 | 7 830.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 118.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 482 784.00 | 18 773 334.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 154 878.00 | 2 059 681.00 | ||
EA Autres dettes | 1 116 378.00 | 1 518 553.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 676.00 | 886 944.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 905 237.00 | 23 246 342.00 | ||
ED (V) | 571 654.00 | 43 666.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 116 065.00 | 68 728 343.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 403.00 | 7 830.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 118.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 476 674.00 | 43 996 802.00 | 44 473 477.00 | 46 056 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 674.00 | 43 996 802.00 | 44 473 477.00 | 46 056 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 573 683.00 | 852 515.00 | ||
FQ Autres produits | 1 020 928.00 | 576 856.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 46 068 088.00 | 47 485 525.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 264 734.00 | 334 689.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 33 136 153.00 | 35 401 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 554 620.00 | 3 140 785.00 | ||
FY Salaires et traitements | 259 822.00 | 201 100.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 469.00 | 31 182.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 25 433.00 | 121 878.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 133 942.00 | 603 936.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 800.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 749 561.00 | 355 513.00 | ||
GE Autres charges | 1 676 289.00 | 657 382.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 39 824 023.00 | 41 038 631.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 244 064.00 | 6 446 894.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 883.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 88 655.00 | 507 575.00 | ||
GN Différences positives de change | 36 872.00 | 522 046.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 127 410.00 | 1 029 621.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 488.00 | 13 534.00 | ||
GS Différences négatives de change | 3 744 146.00 | 4 487.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 763 634.00 | 18 022.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 636 224.00 | 1 011 599.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 607 841.00 | 7 458 493.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 718 845.00 | 12 796.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 718 845.00 | 12 796.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 718 845.00 | 12 402.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 894.00 | 138 331.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 914 342.00 | 48 527 941.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 607 551.00 | 41 195 377.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 306 791.00 | 7 332 565.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 048.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 059 533.00 | 158 078.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 736 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 833 581.00 | 158 078.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 048.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 179 608.00 | 6 038 003.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 736 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 179 608.00 | 6 812 051.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 750.00 | 1 297.00 | 38 048.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 423 956.00 | 24 136.00 | 179 608.00 | 4 268 484.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 460 706.00 | 25 433.00 | 179 608.00 | 4 306 532.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4T Provisions pour perte de change | 749 561.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 513.00 | 749 561.00 | 355 513.00 | 749 561.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 635 577.00 | 133 942.00 | 1 769 519.00 | |
6T Sur comptes clients | 829 084.00 | 200 927.00 | 628 157.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 464 661.00 | 133 942.00 | 200 927.00 | 2 397 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820 174.00 | 883 503.00 | 556 440.00 | 3 147 237.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 883 503.00 | 556 440.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 17 369 370.00 | 17 369 370.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 83 854.00 | 83 854.00 | ||
VB T. V. A. | 628 238.00 | 628 238.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923 963.00 | 923 963.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 452 911.00 | 452 911.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 458 336.00 | 19 458 336.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 403.00 | 8 403.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 482 784.00 | 13 482 784.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 600.00 | 10 600.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 010.00 | 14 010.00 | ||
VW T.V.A. | 32 865.00 | 32 865.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097 404.00 | 1 097 404.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 118.00 | 3 118.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 116 378.00 | 1 116 378.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 139 676.00 | 139 676.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 905 237.00 | 15 905 237.00 | ||