KOLLA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | KOLLA FRANCE |
| Siren | 812958452 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2019/010398 |
| Numéro de Gestion | 2015B00968 |
| Code Activité | 4639B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66000 PERPIGNAN |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 55 990.00 | 12 379.00 | 43 611.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 515.00 | 2 972.00 | 4 543.00 | 5 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 425.00 | 3 624.00 | 4 801.00 | 6 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 781.00 | 68 448.00 | 77 333.00 | 94 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | 146.00 | |
BJ TOTAL (I) | 217 857.00 | 87 423.00 | 130 434.00 | 106 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | 10 000.00 | 23 520.00 | |
BT Marchandises | 31 820.00 | 31 820.00 | 19 674.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 499 637.00 | 48 329.00 | 5 451 308.00 | 4 016 272.00 |
BZ Autres créances | 128 626.00 | 128 626.00 | 130 842.00 | |
CF Disponibilités | 933 525.00 | 933 525.00 | 526 476.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 392.00 | 14 392.00 | 5 446.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 617 999.00 | 48 329.00 | 6 569 670.00 | 4 722 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 835 856.00 | 135 751.00 | 6 700 105.00 | 4 828 647.00 |
CP Parts à moins d’un an | 146.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 153.00 | 1 139.00 | ||
DH Report à nouveau | 59 903.00 | 21 635.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 779.00 | 40 282.00 | ||
DL TOTAL (I) | 406 835.00 | 363 056.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 146.00 | 95 007.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 037 301.00 | 1 027 805.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 980 514.00 | 3 182 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 189 153.00 | 155 904.00 | ||
EA Autres dettes | 20 156.00 | 4 237.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 293 270.00 | 4 465 591.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 700 105.00 | 4 828 647.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 293 270.00 | 4 436 122.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 958.00 | 66 929.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 914 644.00 | 21 914 644.00 | 21 258 085.00 | |
FG Production vendue services | 5 145 733.00 | 5 145 733.00 | 4 899 726.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 060 377.00 | 27 060 377.00 | 26 157 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 522.00 | 1 626.00 | ||
FQ Autres produits | 87.00 | 101.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 061 987.00 | 26 159 538.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 705 389.00 | 21 061 460.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 146.00 | 96 434.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 163 220.00 | 152 472.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 520.00 | -5 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 924 557.00 | 3 910 384.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 957.00 | 25 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 696 164.00 | 551 385.00 | ||
FZ Charges sociales | 283 078.00 | 226 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 902.00 | 26 406.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 261.00 | 67.00 | ||
GE Autres charges | 1 836.00 | 25.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 946 739.00 | 26 045 382.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 115 248.00 | 114 156.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 406.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 406.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 764.00 | 19 061.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 764.00 | 19 061.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 764.00 | -18 655.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 84 484.00 | 95 501.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 103.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 141.00 | 7 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 244.00 | 7 000.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 002.00 | 43 354.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 611.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 002.00 | 48 965.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 758.00 | -41 965.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 946.00 | 13 254.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 067 231.00 | 26 166 944.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 023 452.00 | 26 126 662.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 779.00 | 40 282.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 522.00 | 1 626.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 771.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 300.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 670.00 | 2 295.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 122.00 | 18 524.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | 11 635.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 938.00 | 89 755.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 310.00 | 55 990.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | 7 515.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 440.00 | 154 206.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 635.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 635.00 | 146.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 835.00 | 217 857.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 085.00 | 1 707.00 | 12 379.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 4 370.00 | 1 719.00 | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 201.00 | 69 780.00 | 32 908.00 | 72 073.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 521.00 | 88 235.00 | 36 333.00 | 87 423.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 67.00 | 48 261.00 | 48 329.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67.00 | 48 261.00 | 48 329.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 67.00 | 48 261.00 | 48 329.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 48 261.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 146.00 | 146.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 208 300.00 | 208 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 291 337.00 | 5 291 337.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 8 622.00 | 8 622.00 | ||
VB T. V. A. | 62 145.00 | 62 145.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 859.00 | 47 859.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 392.00 | 14 392.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 642 800.00 | 5 642 800.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 958.00 | 43 958.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 188.00 | 22 188.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 301.00 | 7 301.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 980 514.00 | 4 980 514.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 050.00 | 48 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 939.00 | 92 939.00 | ||
VW T.V.A. | 30 018.00 | 30 018.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 146.00 | 18 146.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 030 000.00 | 1 030 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 156.00 | 20 156.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 293 270.00 | 6 293 270.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 755.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 378.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 843 192.00 | 749 077.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 348.00 | 33 455.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 179 335.00 | 226 273.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 681 059.00 | 825 107.00 | ||
ST Autres comptes | 2 185 624.00 | 2 076 472.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 924 557.00 | 3 910 384.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 20 552.00 | 14 868.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 405.00 | 10 708.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 957.00 | 25 576.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 136 536.00 | 1 049 923.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 827 642.00 | 764 867.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||