I-SPF IMMOBILIER
Dépôt
| Dénomination | I-SPF IMMOBILIER |
| Siren | 813187192 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2021/002984 |
| Numéro de Gestion | 2018B00905 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97419 LA POSSESSION |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 73 733.00 | 73 733.00 | 73 733.00 | |
AP Constructions | 674 085.00 | 85 365.00 | 588 720.00 | 623 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 402.00 | 6 426.00 | 9 977.00 | 12 997.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 381.00 | 1 381.00 | 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 191.00 | 1 191.00 | 1 191.00 | |
BJ TOTAL (I) | 766 792.00 | 91 790.00 | 675 001.00 | 711 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 504.00 | 5 504.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 45 366.00 | 45 366.00 | 9 243.00 | |
BZ Autres créances | 188 395.00 | 188 395.00 | 238 196.00 | |
CF Disponibilités | 13 848.00 | 13 848.00 | 6 760.00 | |
CJ TOTAL (II) | 253 114.00 | 253 114.00 | 254 199.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 905.00 | 91 790.00 | 928 115.00 | 965 580.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -65 521.00 | -66 876.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 676.00 | 1 355.00 | ||
DL TOTAL (I) | -52 845.00 | -64 521.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 684.00 | 650 093.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 112.00 | 360 748.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 356.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 961.00 | 18 572.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 130.00 | 687.00 | ||
EA Autres dettes | 7 717.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 980 960.00 | 1 030 101.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 928 115.00 | 965 580.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 186 955.00 | 116 154.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 955.00 | 116 154.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 59.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 860.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 186 960.00 | 118 076.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 106 367.00 | 57 677.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 246.00 | 528.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 635.00 | |||
FZ Charges sociales | 27.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 37 760.00 | 37 047.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 155 035.00 | 95 253.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 925.00 | 22 822.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 840.00 | 3 361.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 840.00 | 3 361.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 21 796.00 | 24 649.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 796.00 | 24 649.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 956.00 | -21 288.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 969.00 | 1 535.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 425.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 425.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | 605.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 342.00 | 605.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | -180.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 848.00 | 121 862.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 173.00 | 120 507.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 676.00 | 1 355.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 971.00 | 249.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 441.00 | 1 131.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 412.00 | 1 380.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 764 220.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 572.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 766 792.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 031.00 | 37 760.00 | 91 790.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 031.00 | 37 760.00 | 91 790.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 191.00 | 1 191.00 | ||
UX Autres créances clients | 45 366.00 | 45 366.00 | ||
VB T. V. A. | 9 905.00 | 9 905.00 | ||
VC Groupe et associés | 176 992.00 | 176 992.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498.00 | 1 498.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 952.00 | 233 761.00 | 1 191.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 684.00 | 41 907.00 | 174 500.00 | 394 277.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 351.00 | 6 351.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 961.00 | 63 961.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 628.00 | 628.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 379.00 | 379.00 | ||
VW T.V.A. | 2 729.00 | 2 729.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 395.00 | 3 395.00 | ||
VI Groupe et associés | 283 761.00 | 283 761.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 717.00 | 7 717.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 604.00 | 410 827.00 | 174 500.00 | 394 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 538.00 | |||