CAP CERES
Dépôt
| Dénomination | CAP CERES |
| Siren | 813370681 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 2805 |
| Numéro de Gestion | 2015B00382 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53960 Bonchamp-lès-Laval |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 6 574.00 | 6 574.00 | ||
CU Autres participations | 4 590 002.00 | 4 590 002.00 | 4 590 002.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 157 505.00 | 157 505.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 754 081.00 | 6 574.00 | 4 747 507.00 | 4 590 002.00 |
BZ Autres créances | 75 218.00 | 75 218.00 | 77 696.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 070.00 | 300 070.00 | 200 070.00 | |
CF Disponibilités | 74 757.00 | 74 757.00 | 199 832.00 | |
CJ TOTAL (II) | 450 045.00 | 450 045.00 | 477 597.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 117.00 | 1 117.00 | 1 801.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 205 244.00 | 6 574.00 | 5 198 669.00 | 5 069 400.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157 505.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 739.00 | 80 739.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 100 840.00 | 76 843.00 | ||
DG Autres réserves | 375 954.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 492.00 | 479 951.00 | ||
DK Provisions réglementées | 114 975.00 | 114 562.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 422 001.00 | 2 012 096.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 252 877.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 636 371.00 | 2 605 050.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 400.00 | 192 078.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 243.00 | 7 300.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 87 655.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 776 669.00 | 3 057 305.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 198 669.00 | 5 069 400.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 476.00 | 818 988.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 44 400.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 66 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 000.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 000.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 25 647.00 | 71 792.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 036.00 | 428.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 684.00 | 725.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 32 368.00 | 72 945.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -32 368.00 | -6 945.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 600 001.00 | 500 001.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 294.00 | 16.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 600 295.00 | 500 017.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 787.00 | 31 817.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 787.00 | 31 817.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 489 508.00 | 468 200.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 457 140.00 | 461 255.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413.00 | 85.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 85.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -85.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 765.00 | -18 781.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 295.00 | 566 017.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 803.00 | 86 066.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 492.00 | 479 951.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 574.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 590 002.00 | 157 505.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 596 576.00 | 157 505.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 574.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 747 507.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 754 081.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 574.00 | 6 574.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 574.00 | 6 574.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 114 975.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 114 562.00 | 413.00 | 114 975.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 114 562.00 | 413.00 | 114 975.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 413.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 157 505.00 | 157 505.00 | ||
UX Autres créances clients | 75 218.00 | 75 218.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 723.00 | 232 723.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 636 371.00 | 441 178.00 | 1 802 154.00 | 393 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 243.00 | 8 243.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 655.00 | 87 655.00 | ||
VI Groupe et associés | 44 400.00 | 44 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 776 669.00 | 581 476.00 | 1 802 154.00 | 393 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 397 505.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 611 683.00 | |||