ALMATHORIA
Dépôt
| Dénomination | ALMATHORIA |
| Siren | 813482692 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 5802 |
| Numéro de dépôt | 1832 |
| Numéro de Gestion | 2015B00250 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 58640 VARENNES-VAUZELLES |
2019
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 12 559.00 | 10 682.00 | 1 876.00 | |
CU Autres participations | 5 017 291.00 | 5 017 291.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 029 851.00 | 10 682.00 | 5 019 168.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 600.00 | 69 600.00 | ||
BZ Autres créances | 988 698.00 | 988 698.00 | ||
CF Disponibilités | 39 448.00 | 39 448.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 858.00 | 7 858.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 105 604.00 | 1 105 604.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 135 456.00 | 10 682.00 | 6 124 773.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 271 760.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 41 700.00 | |||
DG Autres réserves | 790 777.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 577.00 | |||
DK Provisions réglementées | 32 388.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 456 203.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 126 937.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 838 526.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 795.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 669.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 534.00 | |||
EA Autres dettes | 107.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 668 570.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 124 773.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 064.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 269 000.00 | 269 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 000.00 | 269 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 100.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 278 101.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 111 619.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 302.00 | |||
FY Salaires et traitements | 132 931.00 | |||
FZ Charges sociales | 51 597.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 511.00 | |||
GE Autres charges | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 309 970.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -31 869.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 398 867.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 859.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 402 726.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 57 659.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 57 659.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 345 067.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 313 198.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 882.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 062.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 062.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -16 441.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 827.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 250.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 577.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 100.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 560.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 969 988.00 | 50 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 982 547.00 | 50 000.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 560.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 696.00 | 5 017 292.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 696.00 | 5 029 851.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 171.00 | 2 512.00 | 10 683.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 171.00 | 2 512.00 | 10 683.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 32 388.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 22 506.00 | 9 882.00 | 32 388.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 22 506.00 | 9 882.00 | 32 388.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 882.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 69 600.00 | 69 600.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 988 698.00 | 988 698.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 859.00 | 7 859.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 157.00 | 1 066 157.00 | ||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 126 937.00 | 3 697.00 | 123 240.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 838 527.00 | 404 261.00 | 1 670 470.00 | 763 795.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 670.00 | 43 670.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 535.00 | 98 535.00 | ||
VI Groupe et associés | 84.00 | 84.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560 818.00 | 560 818.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 668 571.00 | 1 111 065.00 | 1 793 710.00 | 763 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 395 659.00 | |||