NIKITA
Dépôt
| Dénomination | NIKITA |
| Siren | 814416822 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 46753 |
| Numéro de Gestion | 2015B10260 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 Boulogne-Billancourt |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 781 703.00 | 1 176 234.00 | 4 605 469.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 531.00 | 2 317.00 | 5 214.00 | 1 710 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 696 401.00 | 1 696 401.00 | 2 073 082.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 783.00 | 164 658.00 | 139 125.00 | 139 837.00 |
CU Autres participations | 217 659 056.00 | 983 924.00 | 216 675 132.00 | 181 130 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 104 859.00 | 5 104 859.00 | 4 238 503.00 | |
BF Prêts | 24 870 912.00 | 24 870 912.00 | 13 292 947.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 255 429 095.00 | 2 331 983.00 | 253 097 111.00 | 202 585 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 211 580.00 | 211 580.00 | 39 965.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 034.00 | 372 034.00 | 650 517.00 | |
BZ Autres créances | 1 880 435.00 | 1 880 435.00 | 2 681 292.00 | |
CF Disponibilités | 213 326.00 | 213 326.00 | 372 122.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 316 897.00 | 316 897.00 | 137 895.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 994 271.00 | 2 994 271.00 | 3 881 791.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 423 366.00 | 2 331 983.00 | 256 091 383.00 | 206 466 956.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 108 464.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 42 438 736.00 | 17 438 736.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 017 342.00 | 24 017 342.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 93 994.00 | 93 994.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 707 392.00 | 1 785 866.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 895 978.00 | -11 493 258.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 894 064.00 | 1 254 428.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 840 766.00 | 33 097 108.00 | ||
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 342.00 | 3 992.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 922 980.00 | 169 032 100.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 231 386.00 | 3 801 383.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 537 726.00 | 512 413.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 182.00 | |||
EA Autres dettes | 19 959.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 207 185 617.00 | 173 369 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 091 383.00 | 206 466 956.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 262 943.00 | 168 660 570.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 342.00 | 3 992.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 5 362 656.00 | 3 789 731.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 362 656.00 | 3 789 731.00 | ||
FN Production immobilisée | 441 228.00 | 344 631.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 12 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 343 848.00 | 293 843.00 | ||
FQ Autres produits | 308.00 | 80.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 148 039.00 | 4 440 285.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 934 004.00 | 1 863 224.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 55 318.00 | 99 606.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 276 864.00 | 1 656 259.00 | ||
FZ Charges sociales | 543 666.00 | 686 505.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 002 499.00 | 842 177.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 65 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 587.00 | 16 338.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 878 938.00 | 5 164 109.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 730 898.00 | -723 824.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 882 176.00 | 43 114.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 652 604.00 | 623 304.00 | ||
GN Différences positives de change | 137.00 | -137.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 534 780.00 | 666 617.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 691 969.00 | 8 834 328.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 059 469.00 | 9 076 828.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 524 689.00 | -8 410 212.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 255 587.00 | -9 134 035.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 934.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 629.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 563.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | 85 442.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 471.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 639 636.00 | 4 069 248.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 640 391.00 | 4 169 161.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -640 391.00 | -4 153 598.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 794 375.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 682 819.00 | 5 122 465.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 578 797.00 | 16 615 723.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 895 978.00 | -11 493 258.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 781 703.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 042 455.00 | 1 696 401.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 484.00 | 82 299.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 283 211.00 | 75 666 537.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 547 150.00 | 83 226 939.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 781 703.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 034 924.00 | 1 703 932.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 303 783.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 310 071.00 | 247 639 677.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 344 994.00 | 255 429 095.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 258 046.00 | 918 188.00 | 1 176 234.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | 1 300.00 | 2 317.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 647.00 | 83 011.00 | 164 658.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 710.00 | 1 002 499.00 | 1 343 209.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 894 064.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 254 428.00 | 639 636.00 | 1 894 064.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 254 428.00 | 639 636.00 | 1 894 064.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 639 636.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 5 104 859.00 | 5 104 859.00 | ||
UP Prêts | 24 870 912.00 | 24 870 912.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 4 850.00 | 4 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 372 034.00 | 372 034.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 880 435.00 | 1 880 435.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 316 897.00 | 316 897.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 549 986.00 | 2 569 365.00 | 29 980 621.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 342.00 | 14 342.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 197 922 673.00 | 197 922 673.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 231 386.00 | 8 231 386.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 726.00 | 537 726.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 479 182.00 | 479 182.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307.00 | 307.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 185 617.00 | 9 262 943.00 | 197 922 673.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 167 259.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 901 163.00 | |||