TRANSDEV ARTOIS - GOHELLE
Dépôt
| Dénomination | TRANSDEV ARTOIS - GOHELLE |
| Siren | 814490199 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 6517 |
| Numéro de Gestion | 2017B00109 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62300 Lens |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 293 600.00 | 945 873.00 | 347 727.00 | 557 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 883.00 | 140 951.00 | 166 932.00 | 211 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 223 396.00 | 634 970.00 | 588 426.00 | 578 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 824 879.00 | 1 721 794.00 | 1 103 086.00 | 1 347 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 581 920.00 | 1 581 920.00 | 870 840.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 577.00 | 10 577.00 | 36 957.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 396.00 | 135 066.00 | 164 329.00 | 6 651 079.00 |
BZ Autres créances | 23 533 498.00 | 23 533 498.00 | 9 359 096.00 | |
CF Disponibilités | 439 190.00 | 439 190.00 | 394 641.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | 2 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 865 888.00 | 135 066.00 | 25 730 822.00 | 17 314 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 690 767.00 | 1 856 860.00 | 26 833 907.00 | 18 662 405.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 101 000.00 | 101 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 140 116.00 | 1 469 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 722.00 | 670 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 771 838.00 | 3 251 116.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 649 050.00 | 367 443.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 649 050.00 | 367 443.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 119 786.00 | 4 704 860.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 468 615.00 | 7 872 085.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 194.00 | 20 050.00 | ||
EA Autres dettes | 3 919 666.00 | 792 507.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 892 757.00 | 1 654 343.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 22 413 019.00 | 15 043 845.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 833 907.00 | 18 662 404.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 64 449 949.00 | 64 449 949.00 | 67 099 299.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 449 949.00 | 64 449 949.00 | 67 099 299.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 947 025.00 | 1 014 798.00 | ||
FQ Autres produits | 184.00 | 3 935.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 65 397 158.00 | 68 118 032.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 663 729.00 | 3 454 857.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -711 080.00 | -303 097.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 35 352 373.00 | 37 433 035.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 284 211.00 | 1 189 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 16 423 043.00 | 16 893 444.00 | ||
FZ Charges sociales | 7 416 394.00 | 7 702 102.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 598 548.00 | 577 252.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 066.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 379 649.00 | 25 772.00 | ||
GE Autres charges | 100 009.00 | 106 982.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 64 641 942.00 | 67 080 145.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 755 215.00 | 1 037 887.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 891.00 | 1 102.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 57.00 | |||
GS Différences négatives de change | 6.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 57.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 756 107.00 | 1 039 046.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 629.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 629.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 46.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 46.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -515.00 | 65 583.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 126.00 | 158 034.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 159 744.00 | 276 141.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 398 049.00 | 68 184 820.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 877 327.00 | 67 514 366.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 722.00 | 670 454.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 242 556.00 | 51 045.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 228 205.00 | 303 075.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 470 761.00 | 354 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 293 600.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 279.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 824 879.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 685 176.00 | 260 697.00 | 945 873.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 070.00 | 337 853.00 | 775 920.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 246.00 | 598 548.00 | 1 721 794.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 402 791.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 246 259.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 443.00 | 379 649.00 | 98 042.00 | 649 050.00 |
6T Sur comptes clients | 135 066.00 | 135 066.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 066.00 | 135 066.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 367 443.00 | 514 715.00 | 98 042.00 | 784 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 514 715.00 | 98 042.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 135 066.00 | 135 066.00 | ||
UX Autres créances clients | 164 329.00 | 164 329.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 42 837.00 | 42 837.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 369.00 | 2 369.00 | ||
VB T. V. A. | 979 104.00 | 979 104.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 325.00 | 8 325.00 | ||
VP Divers | 321 404.00 | 321 404.00 | ||
VC Groupe et associés | 19 740 512.00 | 19 740 512.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 438 947.00 | 2 438 947.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 308.00 | 1 308.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 834 201.00 | 23 834 201.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 119 786.00 | 6 119 786.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 172 553.00 | 4 172 553.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 222 439.00 | 5 222 439.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 624.00 | 73 624.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 194.00 | 12 194.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 919 666.00 | 3 919 666.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6.00 | |||
8L Produits constatés d’avance | 2 892 757.00 | 2 892 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 413 019.00 | 22 413 019.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6.00 | |||