SAEML OPTI'MO
Dépôt
| Dénomination | SAEML OPTI'MO |
| Siren | 814553491 |
| Cloture | 30/04/2019 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 13915 |
| Numéro de Gestion | 2015B01328 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73500 MODANE |
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 280.00 | 1 280.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 367 088.00 | 69 146.00 | 297 942.00 | |
BJ TOTAL (I) | 368 368.00 | 70 426.00 | 297 942.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 484.00 | 15 484.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 834.00 | 3 834.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 292 538.00 | 292 538.00 | ||
BZ Autres créances | 195 167.00 | 195 167.00 | ||
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
CF Disponibilités | 122 866.00 | 122 866.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 639 181.00 | 639 181.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 549.00 | 70 426.00 | 937 123.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 137.00 | |||
DH Report à nouveau | -77 009.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 274.00 | |||
DL TOTAL (I) | 16 854.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 309.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 941.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 335.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 118 648.00 | |||
EA Autres dettes | 36.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 920 269.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 123.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 019.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 342.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 718.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 702.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 750.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 565.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 840.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 274.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 051.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 10 450.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 448.00 | 137 855.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 728.00 | 137 855.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 280.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215.00 | 367 088.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 215.00 | 368 368.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 280.00 | 1 280.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 124.00 | 41 861.00 | 839.00 | 69 146.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 404.00 | 41 861.00 | 839.00 | 70 426.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 292 538.00 | 292 538.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 22 305.00 | 22 305.00 | ||
VB T. V. A. | 110 708.00 | 110 708.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 289.00 | 15 289.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 866.00 | 45 866.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 6 792.00 | 6 792.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 997.00 | 496 997.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 309.00 | 88 309.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 335.00 | 712 335.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 594.00 | 56 594.00 | ||
VW T.V.A. | 32 986.00 | 32 986.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 896.00 | 24 896.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 328.00 | 831 019.00 | 88 309.00 | |