OZACT
Dépôt
| Dénomination | OZACT |
| Siren | 814611083 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 105328 |
| Numéro de Gestion | 2015B23300 |
| Code Activité | 6203Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75011 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 269 645.00 | 269 645.00 | 81 701.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 179 855.00 | 3 591 940.00 | 1 587 915.00 | 2 560 746.00 |
AH Fonds commercial | 632 672.00 | 632 672.00 | 632 672.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 890.00 | 43 777.00 | 25 113.00 | 34 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 41 846.00 | 41 846.00 | 41 846.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 118 428.00 | 118 428.00 | 83 428.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 311 336.00 | 3 905 362.00 | 2 405 974.00 | 3 434 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | 335.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 28 869.00 | 28 869.00 | ||
BZ Autres créances | 226 982.00 | 226 982.00 | 743 809.00 | |
CF Disponibilités | 106 977.00 | 106 977.00 | 69 070.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | 6 808.00 | |
CJ TOTAL (II) | 365 655.00 | 365 655.00 | 819 687.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 676 991.00 | 3 905 362.00 | 2 771 629.00 | 4 254 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 86.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 030.00 | 13 540.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 691 359.00 | |||
DH Report à nouveau | -130 551.00 | -2 049 488.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 948.00 | -2 057 440.00 | ||
DL TOTAL (I) | -838 469.00 | -1 402 029.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 213 142.00 | 505 774.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 478 747.00 | 1 285 328.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 941.00 | 3 865 069.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 423 244.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 271 280.00 | |||
EA Autres dettes | 10 388.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 356.00 | 1.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 610 098.00 | 5 656 171.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 629.00 | 4 254 142.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 31 250.00 | |||
FG Production vendue services | 186 675.00 | 167 304.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 675.00 | 198 554.00 | ||
FN Production immobilisée | 288 691.00 | 442 067.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 588.00 | 19 117.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 483 963.00 | 659 745.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 315 351.00 | 620 417.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 429.00 | 8 969.00 | ||
FY Salaires et traitements | 531 497.00 | 510 253.00 | ||
FZ Charges sociales | 210 643.00 | 194 321.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 352 172.00 | 1 272 179.00 | ||
GE Autres charges | 4 015.00 | 4 708.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 423 107.00 | 2 610 847.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 939 144.00 | -1 951 102.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 220 378.00 | 262 631.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 220 378.00 | 262 631.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -220 378.00 | -262 631.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 159 522.00 | -2 213 732.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360 042.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 468.00 | 1 378.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 468.00 | 1 378.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 354 574.00 | -1 378.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -80 000.00 | -157 670.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 005.00 | 659 745.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 953.00 | 2 717 185.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724 948.00 | -2 057 440.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 645.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 523 836.00 | 288 691.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 023.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 273.00 | 35 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 987 777.00 | 323 691.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 645.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 812 527.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 133.00 | 68 890.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 273.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 133.00 | 6 311 336.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 187 944.00 | 81 701.00 | 269 645.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330 418.00 | 1 261 522.00 | 3 591 940.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 960.00 | 8 949.00 | 133.00 | 43 777.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553 322.00 | 1 352 172.00 | 133.00 | 3 905 362.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 118 428.00 | 118 428.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 869.00 | 28 869.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 221.00 | 5 221.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 360.00 | 11 360.00 | ||
VB T. V. A. | 130 401.00 | 130 401.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335.00 | 335.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 492.00 | 2 492.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 106.00 | 258 678.00 | 118 428.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 213 142.00 | 77 823.00 | 802 670.00 | 332 648.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 427 593.00 | 14 633.00 | 1 412 960.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 423 244.00 | 423 244.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 178.00 | 34 178.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 874.00 | 214 874.00 | ||
VW T.V.A. | 4 292.00 | 4 292.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 936.00 | 17 936.00 | ||
VI Groupe et associés | 51 154.00 | 51 154.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 329.00 | 208 329.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 356.00 | 15 356.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 610 098.00 | 1 061 820.00 | 2 215 630.00 | 332 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 112 960.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7.00 | |||