KBAY 3
Dépôt
| Dénomination | KBAY 3 |
| Siren | 814668364 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 17405 |
| Numéro de Gestion | 2015B02299 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77200 TORCY |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 060.00 | 43 060.00 | 43 060.00 | |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 356.00 | 348 096.00 | 662 260.00 | 797 419.00 |
BF Prêts | 800.00 | 800.00 | 1 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | 2 178.00 | 2 178.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 111 394.00 | 348 096.00 | 763 298.00 | 899 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 561.00 | 11 561.00 | 16 203.00 | |
BZ Autres créances | 505 504.00 | 505 504.00 | 141 992.00 | |
CF Disponibilités | 380 250.00 | 380 250.00 | 304 777.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 825.00 | 13 825.00 | 20 462.00 | |
CJ TOTAL (II) | 911 139.00 | 911 139.00 | 483 434.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 533.00 | 348 096.00 | 1 674 437.00 | 1 382 791.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 893.00 | 882.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 767.00 | 95 761.00 | ||
DL TOTAL (I) | 196 660.00 | 107 643.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 198 637.00 | 868 612.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 314.00 | 87 457.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 610.00 | 202 243.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 127.00 | 116 837.00 | ||
EA Autres dettes | 11 088.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 477 777.00 | 1 275 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 437.00 | 1 382 791.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 756 118.00 | 2 756 118.00 | 3 329 489.00 | |
FG Production vendue services | 5 708.00 | 5 708.00 | 61 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 826.00 | 2 761 826.00 | 3 391 146.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 70 369.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 603.00 | 31 389.00 | ||
FQ Autres produits | 4 213.00 | 6 173.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 156 011.00 | 3 428 707.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 701 466.00 | 897 160.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 643.00 | -4 397.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 189 406.00 | 1 235 864.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 64 998.00 | 66 211.00 | ||
FY Salaires et traitements | 544 283.00 | 627 096.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 427.00 | 115 008.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 288.00 | 148 393.00 | ||
GE Autres charges | 199 422.00 | 204 617.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 924 933.00 | 3 289 950.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 231 078.00 | 138 757.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 687.00 | 7 586.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 687.00 | 7 586.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 687.00 | -7 586.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 224 391.00 | 131 171.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 302.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 302.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 302.00 | -68.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 40 926.00 | 35 342.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 157 313.00 | 3 428 707.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 972 546.00 | 3 332 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 767.00 | 95 761.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 060.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 003 227.00 | 7 129.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 878.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 165.00 | 7 129.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 060.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 010 356.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 2 978.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 1 111 394.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 808.00 | 142 288.00 | 348 096.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 808.00 | 142 288.00 | 348 096.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 800.00 | 800.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | 2 178.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | ||
VB T. V. A. | 46 241.00 | 46 241.00 | ||
VP Divers | 76 404.00 | 76 404.00 | ||
VC Groupe et associés | 318 010.00 | 318 010.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 463.00 | 64 463.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 825.00 | 13 825.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 307.00 | 519 329.00 | 2 978.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 198 637.00 | 472 169.00 | 726 468.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 610.00 | 169 610.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 829.00 | 34 829.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 766.00 | 28 766.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 5 583.00 | 5 583.00 | ||
VW T.V.A. | 4 994.00 | 4 994.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 955.00 | 20 955.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 314.00 | 3 314.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 088.00 | 11 088.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 777.00 | 751 309.00 | 726 468.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 974.00 | |||