FINANCIERE DU ROUVRAY
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE DU ROUVRAY |
| Siren | 814730669 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 6533 |
| Numéro de Gestion | 2016B00031 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76800 Saint-Étienne-du-Rouvray |
2019
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 5.00 | 5.00 | ||
AP Constructions | 5.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5.00 | |||
CU Autres participations | 41 249 584.00 | 41 249 584.00 | 41 249 584.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 616.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 649 667.00 | 649 667.00 | 649 667.00 | |
BJ TOTAL (I) | 41 899 251.00 | 41 899 251.00 | 41 900 867.00 | |
BZ Autres créances | 1 454 175.00 | 1 454 175.00 | 2 776 983.00 | |
CF Disponibilités | 1 147 310.00 | 1 147 310.00 | 581 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 262.00 | 47 262.00 | 69 532.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 648 747.00 | 2 648 747.00 | 3 427 985.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 220 390.00 | 220 390.00 | 270 130.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 5 426 920.00 | 5 426 920.00 | 6 537 742.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 195 308.00 | 50 195 308.00 | 52 136 723.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 649 667.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 150 086.00 | 10 050 086.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 005 009.00 | 1 005 009.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 5 296 059.00 | 3 950 486.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 850.00 | 1 345 572.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 077 005.00 | 743 581.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 848 009.00 | 17 094 734.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 16 776 175.00 | 16 660 940.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 095 503.00 | 17 609 778.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 287.00 | 214 020.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 334.00 | 75 855.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 450 000.00 | |||
EA Autres dettes | 30 000.00 | 31 395.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 32 347 299.00 | 35 041 989.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 195 308.00 | 52 136 723.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 241 124.00 | 3 541 049.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 92 436.00 | 119 108.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 375.00 | 155.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 740.00 | 312 725.00 | ||
GE Autres charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 172 551.00 | 461 988.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -172 551.00 | -461 988.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 003 187.00 | 3 203 985.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 36 404.00 | 32 500.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 23.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 039 614.00 | 3 236 485.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 110 822.00 | 954 961.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 685 033.00 | 903 438.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 795 855.00 | 1 858 399.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 243 759.00 | 1 378 086.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 71 207.00 | 916 099.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 333 424.00 | 279 970.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333 424.00 | 279 970.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333 424.00 | -279 970.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -532 067.00 | -709 444.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 039 614.00 | 3 236 485.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 763.00 | 1 890 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 850.00 | 1 345 573.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 900 867.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 900 867.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 807 872.00 | 1 160 562.00 | 5 647 310.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 807 872.00 | 1 160 562.00 | 5 647 310.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 1 077 005.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 743 581.00 | 333 424.00 | 1 077 005.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 743 581.00 | 333 424.00 | 1 077 005.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 333 424.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 649 667.00 | 649 667.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 18 867.00 | 18 867.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 434 571.00 | 1 434 571.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 262.00 | 47 262.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 104.00 | 2 151 104.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 16 776 175.00 | 250 000.00 | 16 526 175.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 503.00 | 5 503.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 090 000.00 | 2 510 000.00 | 12 580 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 334.00 | 37 334.00 | ||
VI Groupe et associés | 408 287.00 | 408 287.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 347 299.00 | 3 241 124.00 | 29 106 175.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 510 000.00 | |||