THYCAL
Dépôt
| Dénomination | THYCAL |
| Siren | 814776183 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 3245 |
| Numéro de Gestion | 2015B00458 |
| Code Activité | 4752B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24120 Terrasson-Lavilledieu |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
AN Terrains | 4 804.00 | 953.00 | 3 851.00 | |
AP Constructions | 164 056.00 | 109 325.00 | 54 732.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 238.00 | 34 941.00 | 10 297.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 379.00 | 26 795.00 | 14 584.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 202 112.00 | 202 112.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 491 589.00 | 172 014.00 | 319 575.00 | |
BT Marchandises | 882 033.00 | 48 714.00 | 833 319.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 688.00 | 18 688.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 16 721.00 | 16 721.00 | ||
BZ Autres créances | 94 644.00 | 94 644.00 | ||
CF Disponibilités | 352 533.00 | 352 533.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 7 793.00 | 7 793.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 372 412.00 | 48 714.00 | 1 323 698.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 864 002.00 | 220 728.00 | 1 643 273.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 16 045.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 409 702.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 336 517.00 | |||
DL TOTAL (I) | 862 264.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 825.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 541.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 811.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 135.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 166 561.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 136.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 781 009.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 643 273.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 834.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 182 324.00 | 3 182 324.00 | ||
FG Production vendue services | 39 440.00 | 39 440.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 221 764.00 | 3 221 764.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 812.00 | |||
FQ Autres produits | 301.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 284 878.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 878 446.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 88 819.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 126.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 353 454.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 33 860.00 | |||
FY Salaires et traitements | 373 629.00 | |||
FZ Charges sociales | 86 303.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 459.00 | |||
GE Autres charges | 1 708.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 854 806.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 430 072.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 26 257.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 26 257.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 362.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 362.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 21 895.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 451 967.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 836.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 836.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 459.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 459.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 377.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 116 826.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 313 971.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 977 454.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 336 517.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 944.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 762.00 | 6 215.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 206 104.00 | 2 112.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 487 866.00 | 2 112.00 | 6 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 255 477.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 104.00 | 206 112.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 604.00 | 491 589.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 055.00 | 38 459.00 | 2 500.00 | 172 014.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 055.00 | 38 459.00 | 2 500.00 | 172 014.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 99 850.00 | 51 136.00 | 48 714.00 | |
6T Sur comptes clients | 732.00 | 732.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 582.00 | 51 868.00 | 48 714.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 100 582.00 | 51 868.00 | 48 714.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 868.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 16 721.00 | 16 721.00 | ||
VB T. V. A. | 2 222.00 | 2 222.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 422.00 | 92 422.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 793.00 | 7 793.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 159.00 | 119 159.00 | 4 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 613.00 | 8 613.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 212.00 | 94 847.00 | 95 365.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 135.00 | 137 135.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 164.00 | 30 164.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 821.00 | 29 821.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 50 626.00 | 50 626.00 | ||
VW T.V.A. | 36 973.00 | 36 973.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 978.00 | 18 978.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 136.00 | 4 136.00 | ||
VI Groupe et associés | 269 541.00 | 269 541.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 198.00 | 680 834.00 | 95 365.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 044.00 | |||