VALMY
Dépôt
| Dénomination | VALMY |
| Siren | 814813945 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 1279 |
| Numéro de Gestion | 2015B04240 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/02/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95000 Cergy |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 013.00 | 27 013.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 854 422.00 | 1 854 422.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 452.00 | 169 217.00 | 12 235.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 246 008.00 | 1 098 853.00 | 147 155.00 | |
AV Immobilisations en cours | 3 751.00 | 3 751.00 | ||
CU Autres participations | 229.00 | 229.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 250 325.00 | 250 325.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 563 199.00 | 1 295 083.00 | 2 268 116.00 | |
BT Marchandises | 621 920.00 | 621 920.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 309 538.00 | 5 948.00 | 303 590.00 | |
BZ Autres créances | 295 818.00 | 295 818.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 475 820.00 | 475 820.00 | ||
CF Disponibilités | 2 245 115.00 | 2 245 115.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 138 193.00 | 138 193.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 086 404.00 | 5 948.00 | 4 080 456.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 649 603.00 | 1 301 031.00 | 6 348 572.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 903 803.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 663 605.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 953.00 | |||
DG Autres réserves | 246 116.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 802.00 | |||
DL TOTAL (I) | 4 664 675.00 | |||
DP Provisions pour risques | 188 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 188 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 096.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 428.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895 935.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 404 364.00 | |||
EA Autres dettes | 73.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 495 897.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 348 572.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 460 748.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 070.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 451 778.00 | 6 451 778.00 | ||
FG Production vendue services | 4 389.00 | 4 389.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 456 167.00 | 6 456 167.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 258 463.00 | |||
FQ Autres produits | 2 091.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 718 721.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 554 447.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 50 449.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 155 662.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 119 858.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 267 484.00 | |||
FZ Charges sociales | 465 742.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 111.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 948.00 | |||
GE Autres charges | 189.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 677 888.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 40 833.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 221.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 221.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 419.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 15 419.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -14 198.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 635.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 437.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 437.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 437.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 719 942.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 881 743.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 802.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 719.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 217 747.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881 435.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 363.00 | 6 154.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 822.00 | 3 731.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 554 620.00 | 9 885.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 881 435.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 751.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | 1 431 210.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250 554.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 306.00 | 3 563 199.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 013.00 | 27 013.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 227 543.00 | 58 111.00 | 17 583.00 | 1 268 070.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 556.00 | 58 111.00 | 17 583.00 | 1 295 083.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 188 000.00 | 30 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 716.00 | 5 948.00 | 10 716.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 40 716.00 | 193 948.00 | 40 716.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 250 325.00 | 250 325.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 667.00 | 7 667.00 | ||
UX Autres créances clients | 301 871.00 | 301 871.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 508.00 | 13 508.00 | ||
VB T. V. A. | 127 473.00 | 127 473.00 | ||
VP Divers | 9 610.00 | 9 610.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 227.00 | 145 227.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 138 193.00 | 138 193.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 993 874.00 | 743 549.00 | 250 325.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 070.00 | 6 070.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 026.00 | 21 877.00 | 35 149.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895 935.00 | 895 935.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 673.00 | 121 673.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 462.00 | 102 462.00 | ||
VW T.V.A. | 157 724.00 | 157 724.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 506.00 | 22 506.00 | ||
VI Groupe et associés | 132 428.00 | 132 428.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 495 897.00 | 1 460 748.00 | 35 149.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 539.00 | |||