DISTRICOLIS 04
Dépôt
| Dénomination | DISTRICOLIS 04 |
| Siren | 814864161 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | B2020/003471 |
| Numéro de Gestion | 2017B00144 |
| Code Activité | 4941B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05000 GAP |
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 898.00 | 8 591.00 | 2 307.00 | 4 488.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |
AP Constructions | 2 899.00 | 308.00 | 2 591.00 | 2 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 863.00 | 23 113.00 | 4 750.00 | 9 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 886.00 | 36 758.00 | 7 128.00 | 10 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 936.00 | 4 936.00 | 4 936.00 | |
BJ TOTAL (I) | 90 483.00 | 68 770.00 | 21 714.00 | 32 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 149.00 | 40 149.00 | 18 997.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 505 065.00 | 151.00 | 504 915.00 | 404 657.00 |
BZ Autres créances | 217 109.00 | 217 109.00 | 222 114.00 | |
CF Disponibilités | 5 025.00 | 5 025.00 | 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 560.00 | 12 560.00 | 3 583.00 | |
CJ TOTAL (II) | 779 908.00 | 151.00 | 779 758.00 | 649 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 392.00 | 68 920.00 | 801 472.00 | 681 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 936.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 396 545.00 | -961 865.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 539.00 | -434 680.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 137 006.00 | -1 206 545.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 4 662.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 195.00 | 53 581.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 575.00 | 529 959.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 814 341.00 | 684 921.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 503 443.00 | 395 311.00 | ||
EA Autres dettes | 89 923.00 | 219 726.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 938 477.00 | 1 888 160.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 472.00 | 681 615.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 498 575.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 266 454.00 | 3 266 454.00 | 2 713 947.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 266 454.00 | 3 266 454.00 | 2 713 947.00 | |
FO Subventions d’exploitation | -3 238.00 | 25 784.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 422.00 | 52 146.00 | ||
FQ Autres produits | 555.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 282 193.00 | 2 791 885.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 412 016.00 | 352 829.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -21 151.00 | -6 112.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 126 276.00 | 1 346 151.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 60 962.00 | 53 583.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 369 607.00 | 1 160 851.00 | ||
FZ Charges sociales | 235 471.00 | 255 039.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 392.00 | 25 590.00 | ||
GE Autres charges | 36.00 | 45.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 193 609.00 | 3 187 977.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 88 584.00 | -396 092.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 857.00 | 6 503.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 857.00 | 6 503.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 857.00 | -6 503.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 82 727.00 | -402 595.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 969.00 | 14 299.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583.00 | 8 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 553.00 | 22 299.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 657.00 | 27 852.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 083.00 | 26 532.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 741.00 | 54 384.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 188.00 | -32 085.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 284 746.00 | 2 814 184.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 215 207.00 | 3 248 864.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 539.00 | -434 680.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 898.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 787.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 936.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 622.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 898.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 139.00 | 74 648.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 936.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 139.00 | 90 483.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 410.00 | 2 181.00 | 8 591.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 107.00 | 8 211.00 | 5 139.00 | 60 179.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 517.00 | 10 392.00 | 5 139.00 | 68 770.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 936.00 | 4 936.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 191.00 | 191.00 | ||
UX Autres créances clients | 504 875.00 | 504 875.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 3 794.00 | 3 794.00 | ||
VB T. V. A. | 131 619.00 | 131 619.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 697.00 | 81 697.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 560.00 | 12 560.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 670.00 | 739 670.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 195.00 | 32 195.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 814 341.00 | 814 341.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 153 039.00 | 153 039.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 561.00 | 59 561.00 | ||
VW T.V.A. | 255 649.00 | 255 649.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 194.00 | 35 194.00 | ||
VI Groupe et associés | 498 575.00 | 498 575.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 923.00 | 89 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 938 477.00 | 1 938 477.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 658.00 | |||