CAPDIS
Dépôt
| Dénomination | CAPDIS |
| Siren | 815005954 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 32265 |
| Numéro de Gestion | 2020B06773 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 VITRY-SUR-SEINE |
2020
2019
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 254 228.00 | 190 845.00 | 63 383.00 | 46 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 064.00 | 65 058.00 | 5.00 | 65 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 352.00 | 79 475.00 | 52 877.00 | 82 235.00 |
CU Autres participations | 1 020.00 | 1 020.00 | 1 020.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 408.00 | 9 408.00 | 9 408.00 | |
BJ TOTAL (I) | 462 071.00 | 335 378.00 | 126 694.00 | 204 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 846 150.00 | 3 846 150.00 | 4 376 182.00 | |
BZ Autres créances | 8 355 620.00 | 8 355 620.00 | 12 376 805.00 | |
CF Disponibilités | 1 920.00 | 1 920.00 | 3 612 749.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 11 540.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 12 203 690.00 | 12 203 690.00 | 20 377 277.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 665 762.00 | 335 378.00 | 12 330 384.00 | 20 581 908.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 778 701.00 | 5 042 048.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 469 436.00 | 2 136 653.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 259 137.00 | 7 189 701.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 304 639.00 | 6 008 948.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 18 597.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 304 639.00 | 6 027 546.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 172.00 | -48 912.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 794 108.00 | 1 222 028.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 416.00 | 310 416.00 | ||
EA Autres dettes | 1 270 912.00 | 5 881 131.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 766 607.00 | 7 364 661.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 330 384.00 | 20 581 908.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 511 751.00 | 6 511 751.00 | 5 058 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 511 751.00 | 6 511 751.00 | 5 058 499.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 451.00 | |||
FQ Autres produits | 633 003.00 | 1 975.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 165 205.00 | 5 060 474.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 373 885.00 | 1 465 307.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 760.00 | 69 828.00 | ||
FY Salaires et traitements | 139 992.00 | 814 819.00 | ||
FZ Charges sociales | 16 685.00 | 397 879.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 754.00 | 60 741.00 | ||
GE Autres charges | 6 184 987.00 | 426.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 849 064.00 | 2 809 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -683 859.00 | 2 251 474.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 062.00 | 2 692.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 120.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 12 182.00 | 2 692.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 712.00 | 28 862.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 712.00 | 28 862.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 470.00 | -26 170.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -675 389.00 | 2 225 304.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 205.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 872 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 872 000.00 | 144 206.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 039.00 | 1 820.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 556 444.00 | 10 000.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 167 691.00 | 25 672.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 727 174.00 | 37 492.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 144 826.00 | 106 714.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 195 365.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 049 387.00 | 5 207 372.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 579 950.00 | 3 070 719.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 469 436.00 | 2 136 653.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 228.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 064.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 535.00 | 817.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 428.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 254.00 | 817.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 254 228.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 064.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 352.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 428.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 462 071.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 139 999.00 | 50 846.00 | 190 845.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 324.00 | -2 266.00 | 65 058.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 300.00 | 30 175.00 | 79 475.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 623.00 | 78 754.00 | 335 378.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 136 948.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 167 691.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 027 546.00 | 2 167 691.00 | 5 890 597.00 | 2 304 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 027 546.00 | 2 167 691.00 | 5 890 597.00 | 2 304 639.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 9 408.00 | 9 408.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 846 150.00 | 3 846 150.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 577.00 | 3 577.00 | ||
VB T. V. A. | 191 265.00 | 191 265.00 | ||
VP Divers | 90 067.00 | 90 067.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 062 278.00 | 8 062 278.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 983.00 | 7 983.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 211 178.00 | 12 211 178.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 172.00 | 391 172.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 821.00 | 8 821.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 89 948.00 | 89 948.00 | ||
VW T.V.A. | 117 769.00 | 117 769.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 572 870.00 | 1 572 870.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 310 416.00 | 310 416.00 | ||
VI Groupe et associés | 923 453.00 | 923 453.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 459.00 | 347 459.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 766 607.00 | 3 766 607.00 | ||