ACTUAL LTI SUD EST
Dépôt
| Dénomination | ACTUAL LTI SUD EST |
| Siren | 815075239 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5301 |
| Numéro de dépôt | 3464 |
| Numéro de Gestion | 2015B00554 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 13 |
| Durée exercice n-1 | 12 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 53000 Laval |
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 47 000.00 | 47 000.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 12 397.00 | 1 694.00 | 10 703.00 | |
BF Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 6 274.00 | 6 274.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 68 522.00 | 1 694.00 | 66 828.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 265.00 | 265.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 512 230.00 | 17 199.00 | 495 031.00 | |
BZ Autres créances | 554 814.00 | 554 814.00 | ||
CF Disponibilités | 72 532.00 | 72 532.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 056.00 | 2 056.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 141 900.00 | 17 199.00 | 1 124 700.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 422.00 | 18 893.00 | 1 191 528.00 | |
CP Parts à moins d’un an | 6 274.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 742.00 | |||
DL TOTAL (I) | 80 257.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 831.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 489 420.00 | |||
EA Autres dettes | 272 019.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 111 271.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 528.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 271.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 844 146.00 | 3 844 146.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 844 146.00 | 3 844 146.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 038.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 245.00 | |||
FQ Autres produits | 252.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 871 682.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 009 040.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 628.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 133 637.00 | |||
FZ Charges sociales | 694 372.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 694.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 199.00 | |||
GE Autres charges | 7 026.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 934 599.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 917.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 242.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 242.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 242.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -54 674.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 429.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 429.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 497.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 497.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 932.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 892 354.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 937 097.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 742.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 245.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 397.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 124.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 522.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 397.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 124.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 522.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 694.00 | 1 694.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694.00 | 1 694.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 17 199.00 | 17 199.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 199.00 | 17 199.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 199.00 | 17 199.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 17 199.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 850.00 | 2 850.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 274.00 | 6 274.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 933.00 | |||
UX Autres créances clients | 489 297.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 109.00 | |||
VB T. V. A. | 59 294.00 | |||
VC Groupe et associés | 487 389.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 020.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 056.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 078 226.00 | 1 078 226.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 831.00 | 349 831.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 190.00 | 150 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 947.00 | 171 947.00 | ||
VW T.V.A. | 148 227.00 | 148 227.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 055.00 | 19 055.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 019.00 | 272 019.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 271.00 | 1 111 271.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 1 487.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 302.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 252 260.00 | |||
ST Autres comptes | 714 990.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 009 040.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 18 915.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 713.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 628.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 788 422.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 878.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||