SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES TOURISTIQUES PARRACHEE-VANO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DE GESTION DES ACTIVITES TOURISTIQUES PARRACHEE-VANO |
| Siren | 815111406 |
| Cloture | 30/09/2020 |
| Code du Greffe | 7301 |
| Numéro de dépôt | 1862 |
| Numéro de Gestion | 2015B01497 |
| Code Activité | 4939C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/02/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 73500 AUSSOIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 949.00 | 19 510.00 | 4 439.00 | 6 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 557.00 | 122 333.00 | 56 224.00 | 67 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 292 674.00 | 5 221 144.00 | 17 071 529.00 | 18 070 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 564.00 | 84 564.00 | ||
AX Avances et acomptes | 10 974.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 580 044.00 | 5 362 988.00 | 17 217 056.00 | 18 155 783.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 874.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 305 486.00 | 305 486.00 | 177 493.00 | |
BZ Autres créances | 264 324.00 | 264 324.00 | 266 804.00 | |
CF Disponibilités | 2 125 817.00 | 2 125 817.00 | 2 418 649.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 97 069.00 | 97 069.00 | 52 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 792 697.00 | 2 792 697.00 | 2 925 569.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 372 741.00 | 5 362 988.00 | 20 009 753.00 | 21 081 352.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 565 168.00 | |||
DG Autres réserves | 721 398.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 063.00 | 156 230.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 690.00 | 3 890.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 250 151.00 | 1 000 288.00 | ||
DN Avances conditionnées | 15 985 733.00 | 17 063 290.00 | ||
DO TOTAL (II) | 15 985 733.00 | 17 063 290.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 487 009.00 | 397 539.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 487 009.00 | 397 539.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 975 860.00 | 1 039 683.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 185 109.00 | 1 525 719.00 | ||
EA Autres dettes | 97 168.00 | 15 685.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 722.00 | 39 148.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 286 860.00 | 2 620 235.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 009 753.00 | 21 081 352.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 30 494.00 | 35 018.00 | ||
FG Production vendue services | 3 867 569.00 | 4 234 187.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 063.00 | 4 269 204.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 124.00 | 316 185.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 322.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 118 366.00 | 4 586 851.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 24 170.00 | 27 689.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 98 256.00 | 101 934.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 642 823.00 | 1 752 699.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 132 448.00 | 318 335.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 126 264.00 | 1 148 227.00 | ||
FZ Charges sociales | 319 517.00 | 444 599.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 309 573.00 | 230 615.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 817.00 | 120 817.00 | ||
GE Autres charges | 6 778.00 | 4 516.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 780 645.00 | 4 149 429.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 337 721.00 | 437 422.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 689.00 | 4 857.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 689.00 | 4 857.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 804.00 | 6 473.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 804.00 | 6 473.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -115.00 | -1 616.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 337 607.00 | 435 807.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 398.00 | 11 447.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 210.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 598.00 | 12 657.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 241 483.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 241 483.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 347.00 | -228 826.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 93 890.00 | 50 750.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 132 653.00 | 4 604 365.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 590.00 | 4 448 135.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 063.00 | 156 230.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 771.00 | 141 922.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 849.00 | 3 902.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 220 654.00 | 482 327.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 248 803.00 | 486 229.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 802.00 | 23 949.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 186.00 | 22 555 795.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 154 988.00 | 22 580 044.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 229.00 | 6 084.00 | 7 802.00 | 19 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 071 791.00 | 1 381 047.00 | 109 361.00 | 5 343 477.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 093 020.00 | 1 387 131.00 | 117 163.00 | 5 362 988.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 539.00 | 120 817.00 | 31 347.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 397 539.00 | 120 817.00 | 31 347.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 305 486.00 | 305 486.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 324.00 | 264 324.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 97 069.00 | 97 069.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 179.00 | 666 879.00 | 300.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 986.00 | 1 986.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 973 875.00 | 217 508.00 | 710 511.00 | 45 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 086.00 | 566 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 799.00 | 609 799.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 168.00 | 97 168.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 28 722.00 | 28 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 636.00 | 1 521 269.00 | 710 511.00 | 45 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | |||