EDM Paris
Dépôt
| Dénomination | EDM Paris |
| Siren | 815118997 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 86216 |
| Numéro de Gestion | 2015B25387 |
| Code Activité | 4333Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75003 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 064.00 | 66 961.00 | 102.00 | 263.00 |
AH Fonds commercial | 1 233 145.00 | 1 233 145.00 | 1 233 145.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 601.00 | 195 689.00 | 20 912.00 | 10 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 923.00 | 111 229.00 | 96 694.00 | 72 949.00 |
BF Prêts | 39 782.00 | 39 782.00 | 39 782.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 178 353.00 | 178 353.00 | 134 811.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 942 867.00 | 373 880.00 | 1 568 987.00 | 1 491 746.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 235.00 | 119 235.00 | 362 184.00 | |
BP En cours de production de services | 132 669.00 | 132 669.00 | 73 438.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 499 723.00 | 499 723.00 | 515 105.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 462 666.00 | 1 411 289.00 | 10 051 377.00 | 12 451 164.00 |
BZ Autres créances | 7 944 643.00 | 7 944 643.00 | 8 122 239.00 | |
CF Disponibilités | 2 155 835.00 | 2 155 835.00 | 2 508 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 654 662.00 | 1 654 662.00 | 1 622 882.00 | |
CJ TOTAL (II) | 23 969 434.00 | 1 411 289.00 | 22 558 144.00 | 25 655 511.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22.00 | 22.00 | 230.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 912 322.00 | 1 785 169.00 | 24 127 153.00 | 27 147 486.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 515 000.00 | 11 515 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 121 949.00 | 121 949.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 130 240.00 | 50 578.00 | ||
DG Autres réserves | 113 562.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 507 556.00 | 1 593 224.00 | ||
DL TOTAL (I) | 12 388 307.00 | 13 280 751.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22.00 | 230.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 203 840.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 203 862.00 | 230.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 568.00 | 22 084.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 226.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 450 537.00 | 7 324 890.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 494.00 | 4 095 282.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 350 370.00 | 1 655 682.00 | ||
EA Autres dettes | 152 951.00 | 143 325.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 198 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 534 919.00 | 13 866 489.00 | ||
ED (V) | 65.00 | 16.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 127 154.00 | 27 147 486.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 304 175.00 | 13 850 078.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 161 977.00 | 3 616 085.00 | 3 778 062.00 | 6 680 598.00 |
FG Production vendue services | 8 987 250.00 | 67 917.00 | 9 055 167.00 | 12 972 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 149 226.00 | 3 684 002.00 | 12 833 228.00 | 19 652 746.00 |
FM Production stockée | 59 231.00 | -37 121.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 676 494.00 | 1 382 567.00 | ||
FQ Autres produits | 32 539.00 | 65 676.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 13 601 492.00 | 21 063 868.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 042 611.00 | 6 620 583.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 242 949.00 | -219 482.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 890 061.00 | 7 073 551.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 359.00 | 173 682.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 435 052.00 | 2 684 145.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 030 684.00 | 1 065 335.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 948.00 | 24 113.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 107 955.00 | |||
GE Autres charges | 730 618.00 | 1 230 012.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 553 280.00 | 18 759 894.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 048 212.00 | 2 303 974.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 230.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 881.00 | 470.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 110.00 | 470.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22.00 | 230.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 120.00 | 1 037.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 746.00 | 2 592.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 887.00 | 3 858.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 777.00 | -3 389.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 046 435.00 | 2 300 585.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 424.00 | 56 403.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 833.00 | 2 002.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 258.00 | 58 405.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107 705.00 | 68 658.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 840.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 311 545.00 | 68 658.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 287.00 | -10 254.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 278 592.00 | 697 108.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 653 860.00 | 21 122 742.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 146 304.00 | 19 529 518.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 507 556.00 | 1 593 224.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 705.00 | 7 691.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 208.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 238.00 | 65 647.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 593.00 | 43 542.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 842 039.00 | 109 189.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 300 208.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 361.00 | 424 524.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 218 135.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 361.00 | 1 942 867.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 801.00 | 161.00 | 66 961.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 492.00 | 31 787.00 | 8 361.00 | 306 918.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 293.00 | 31 948.00 | 8 361.00 | 373 880.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4T Provisions pour perte de change | 22.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 203 840.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230.00 | 203 862.00 | 230.00 | 203 862.00 |
6T Sur comptes clients | 1 411 289.00 | 1 411 289.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 411 289.00 | 1 411 289.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 411 519.00 | 203 862.00 | 230.00 | 1 615 151.00 |
UG ‐ Financières | 22.00 | 230.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 203 840.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 39 782.00 | 39 782.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 178 353.00 | 43 542.00 | 134 811.00 | |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 413 541.00 | 1 954.00 | 1 411 587.00 | |
UX Autres créances clients | 10 049 125.00 | 9 414 034.00 | 635 091.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 802.00 | 8 802.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 989.00 | 14 989.00 | ||
VB T. V. A. | 65 205.00 | 65 205.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 765 526.00 | 54 812.00 | 7 710 714.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 121.00 | 90 121.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 654 662.00 | 1 654 662.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 280 106.00 | 11 348 121.00 | 9 931 985.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 554.00 | 14 143.00 | 16 411.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 550 494.00 | 2 336 160.00 | 214 334.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 747.00 | 181 747.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 823.00 | 300 823.00 | ||
VW T.V.A. | 648 113.00 | 648 113.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 686.00 | 19 686.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 951.00 | 152 951.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 084 382.00 | 4 853 638.00 | 230 745.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 512.00 | |||