AQUITIS
Dépôt
| Dénomination | AQUITIS |
| Siren | 815225727 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 2204 |
| Numéro de Gestion | 2016B00545 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33500 LIBOURNE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 94 150.00 | 94 150.00 | 94 150.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 912.00 | 2 163.00 | 748.00 | 1 431.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 480 262.00 | 480 262.00 | 480 262.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | 90.00 | 90.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 585.00 | 5 585.00 | 5 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | 582 998.00 | 2 163.00 | 580 834.00 | 581 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 326.00 | 74 326.00 | 66 510.00 | |
BZ Autres créances | 33 992.00 | 33 992.00 | 274 498.00 | |
CF Disponibilités | 11 219.00 | 11 219.00 | 2 467.00 | |
CJ TOTAL (II) | 119 537.00 | 119 537.00 | 343 474.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 535.00 | 2 163.00 | 700 372.00 | 924 992.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 47 290.00 | 35 006.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 205.00 | 12 284.00 | ||
DK Provisions réglementées | 93 416.00 | 75 881.00 | ||
DL TOTAL (I) | 166 912.00 | 145 171.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 544.00 | 338 666.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 327.00 | 352 584.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 675.00 | 11 156.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 915.00 | 77 415.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 533 460.00 | 779 821.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 372.00 | 924 992.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 64 028.00 | 77 661.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 028.00 | 77 661.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 037.00 | 4 571.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 68 065.00 | 82 233.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 593.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 31 022.00 | 27 279.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | 602.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 221.00 | 2 642.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 683.00 | 683.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 41 522.00 | 43 799.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 543.00 | 38 434.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 875.00 | 7 051.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 875.00 | 7 051.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 874.00 | -7 050.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 21 670.00 | 31 384.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71.00 | 29.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | 29.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 536.00 | 19 030.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 536.00 | 19 130.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 464.00 | -19 101.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 136.00 | 82 263.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 932.00 | 69 980.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 205.00 | 12 284.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 149.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 936.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 997.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 94 149.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 911.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 485 936.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 582 997.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 480.00 | 683.00 | 2 163.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480.00 | 683.00 | 2 163.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 584.00 | 5 584.00 | ||
UX Autres créances clients | 74 326.00 | 74 326.00 | ||
VB T. V. A. | 6 181.00 | 6 181.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 810.00 | 27 810.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 902.00 | 108 318.00 | 5 584.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 543.00 | 155 543.00 | ||
VW T.V.A. | 21 674.00 | 21 674.00 | ||
VI Groupe et associés | 252 326.00 | 252 326.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 914.00 | 103 914.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 460.00 | 533 460.00 | ||