Grape Hospitality France
Dépôt
| Dénomination | Grape Hospitality France |
| Siren | 815278288 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 22444 |
| Numéro de Gestion | 2016B02222 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78129 Vélizy-Villacoublay Cedex |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 485.00 | 89 083.00 | 1 402.00 | 1 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 276.00 | 3 805.00 | 2 472.00 | 3 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 947.00 | 187 723.00 | 207 223.00 | 221 725.00 |
CU Autres participations | 24 873 636.00 | 660 311.00 | 24 213 325.00 | 24 239 492.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 111 300.00 | 111 300.00 | ||
BF Prêts | 59 386 236.00 | 59 386 236.00 | 25 479 960.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 949.00 | 20 949.00 | 21 051.00 | |
BJ TOTAL (I) | 84 883 829.00 | 940 922.00 | 83 942 907.00 | 49 967 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 244 638.00 | 3 244 638.00 | 6 681 318.00 | |
BZ Autres créances | 6 015 460.00 | 6 015 460.00 | 5 309 264.00 | |
CF Disponibilités | 25 950 550.00 | 25 950 550.00 | 10 185 188.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | 229.00 | |
CJ TOTAL (II) | 35 215 646.00 | 35 215 646.00 | 22 175 999.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 099 475.00 | 940 922.00 | 119 158 553.00 | 72 143 248.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 148 722.00 | 25 148 722.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 391 792.00 | 111 160.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 332 003.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 605 603.00 | 5 612 634.00 | ||
DL TOTAL (I) | 28 266 913.00 | 30 872 516.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 813 246.00 | 841 539.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 813 246.00 | 841 539.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 005 094.00 | 8 687.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 805 676.00 | 32 988 478.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 168.00 | 2 050 392.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 795.00 | 609 963.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 5 074 601.00 | 4 771 614.00 | ||
EA Autres dettes | 60.00 | 60.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 89 078 394.00 | 40 429 193.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 158 553.00 | 72 143 248.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 416 970.00 | 13 131 902.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 094.00 | 8 687.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 50 805 676.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 724 280.00 | 3 724 280.00 | 6 808 625.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 724 280.00 | 3 724 280.00 | 6 808 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 614.00 | 33 772.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 758 894.00 | 6 842 406.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 517.00 | -3 022.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 711 627.00 | 2 470 749.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 170 078.00 | 477 948.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 830 760.00 | 2 698 218.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 288 644.00 | 1 373 224.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 813.00 | 52 857.00 | ||
GE Autres charges | 3 382.00 | 617.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 054 787.00 | 7 070 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 295 893.00 | -228 186.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 181 793.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 072 576.00 | 873 198.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 072 576.00 | 5 054 991.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 997 873.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 967 945.00 | 792 646.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 965 818.00 | 792 646.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -893 243.00 | 4 262 346.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 189 136.00 | 4 034 159.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 397.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 397.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 400 000.00 | -47 397.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -183 532.00 | -1 625 872.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 231 470.00 | 11 897 397.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 837 073.00 | 6 284 762.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 605 603.00 | 5 612 634.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 014.00 | 5 470.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 529.00 | 30 694.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 374 648.00 | 34 017 474.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 830 192.00 | 34 053 638.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 485.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 401 223.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 392 121.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 883 829.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 467.00 | 5 617.00 | 89 083.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 331.00 | 46 197.00 | 191 528.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 798.00 | 51 813.00 | 280 611.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 813 246.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 841 539.00 | 971 707.00 | 1 813 246.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 111 300.00 | 111 300.00 | ||
UP Prêts | 59 386 236.00 | 59 386 236.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 20 949.00 | 20 949.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 244 638.00 | 3 244 638.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 015 460.00 | 6 015 460.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 999.00 | 4 999.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 783 581.00 | 9 265 096.00 | 59 518 485.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 094.00 | 5 094.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 000 000.00 | 500 000.00 | 28 875 000.00 | 3 625 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 161 256.00 | 26 161 256.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 795.00 | 192 795.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 074 601.00 | 5 074 601.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 644 481.00 | 24 644 481.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 078 225.00 | 30 416 970.00 | 28 875 000.00 | 29 786 256.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 820 855.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||