WernerCo Holdings France
Dépôt
| Dénomination | WernerCo Holdings France |
| Siren | 815336334 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 9850 |
| Numéro de Gestion | 2016B06562 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92200 NEUILLY-SUR-SEINE |
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 76 780 486.00 | 985 742.00 | 75 794 744.00 | 75 744 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 780 486.00 | 985 742.00 | 75 794 744.00 | 75 744 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | |||
BZ Autres créances | 1 827 979.00 | 1 827 979.00 | 2 816 366.00 | |
CF Disponibilités | 20 887.00 | 20 887.00 | 19 908.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 848 866.00 | 1 848 866.00 | 2 876 273.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 629 352.00 | 985 742.00 | 77 643 610.00 | 78 620 298.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 31 350 001.00 | 31 350 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 82 750.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 572 195.00 | -1 798 786.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -653 155.00 | 3 453 731.00 | ||
DL TOTAL (I) | 32 351 791.00 | 33 004 946.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 61 266.00 | 34 086.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 61 266.00 | 34 086.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 19 514.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 086 535.00 | 45 524 049.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 628.00 | 16.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 134 899.00 | 37 415.00 | ||
EA Autres dettes | 163.00 | 271.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 45 230 552.00 | 45 581 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 643 610.00 | 78 620 298.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 45 086 535.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 860 000.00 | 860 000.00 | 601 739.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 000.00 | 860 000.00 | 601 739.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 407.00 | 449.00 | ||
FQ Autres produits | 293.00 | 63.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 865 701.00 | 602 251.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 560 842.00 | 659 973.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 669.00 | 3 366.00 | ||
FY Salaires et traitements | 265 212.00 | 34 371.00 | ||
FZ Charges sociales | 110 495.00 | 14 541.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 180.00 | 34 086.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 4.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 967 408.00 | 746 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -101 707.00 | -144 091.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 200 000.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | |||
GN Différences positives de change | 246.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 200 246.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 795 415.00 | 2 501 511.00 | ||
GS Différences négatives de change | 92.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 795 415.00 | 2 501 603.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -795 414.00 | 2 698 643.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -897 121.00 | 2 554 552.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 522.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -266 488.00 | -899 179.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 702.00 | 5 802 497.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 518 857.00 | 2 348 766.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -653 155.00 | 3 453 731.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 729 766.00 | 50 719.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 729 766.00 | 50 719.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 76 780 486.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 76 780 486.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 61 266.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 086.00 | 27 180.00 | 61 266.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 985 742.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 985 742.00 | 985 742.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 019 828.00 | 27 180.00 | 1 047 008.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 826 779.00 | 1 826 779.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 979.00 | 1 827 979.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327.00 | 327.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 628.00 | 8 628.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 69 777.00 | 69 777.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 589.00 | 56 589.00 | ||
VW T.V.A. | 5 612.00 | 5 612.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 920.00 | 2 920.00 | ||
VI Groupe et associés | 45 086 535.00 | 45 086 535.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163.00 | 163.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 230 552.00 | 45 230 225.00 | 327.00 | |