SODIFER
Dépôt
| Dénomination | SODIFER |
| Siren | 815337126 |
| Cloture | 31/01/2021 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 10582 |
| Numéro de Gestion | 2015B02434 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77260 LA FERTE SOUS JOUARRE |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 833.00 | 148 818.00 | 6 015.00 | 10 568.00 |
AN Terrains | 4 040.00 | 3 906.00 | 134.00 | 538.00 |
AP Constructions | 407 390.00 | 170 634.00 | 236 756.00 | 296 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 187.00 | 739 127.00 | 558 060.00 | 740 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 987 687.00 | 554 920.00 | 432 767.00 | 547 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 562 173.00 | 562 173.00 | 440 502.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 919 470.00 | 8 919 470.00 | 8 919 470.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 628 488.00 | 628 488.00 | 624 159.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 861 473.00 | 1 861 473.00 | 1 861 484.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 822 741.00 | 1 617 406.00 | 13 205 335.00 | 13 441 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 294.00 | 93 294.00 | 95 369.00 | |
BT Marchandises | 2 856 091.00 | 152 666.00 | 2 703 425.00 | 2 976 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 731.00 | 7 731.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 428 320.00 | 428 320.00 | 465 999.00 | |
BZ Autres créances | 270 077.00 | 270 077.00 | 346 905.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 867 148.00 | 867 148.00 | ||
CF Disponibilités | 1 063 030.00 | 1 063 030.00 | 558 954.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 56 424.00 | 56 424.00 | 121 827.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 642 114.00 | 152 666.00 | 5 489 448.00 | 4 565 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 464 855.00 | 1 770 072.00 | 18 694 784.00 | 18 007 362.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 862 486.00 | 914 489.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 729 983.00 | 947 997.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 636 468.00 | 1 906 486.00 | ||
DP Provisions pour risques | 383 552.00 | 293 552.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 383 552.00 | 293 552.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 669 127.00 | 8 331 605.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 354 722.00 | 3 311 446.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 054.00 | 2 699.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 470.00 | 2 615 148.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 580 991.00 | 1 193 271.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 112.00 | 262 721.00 | ||
EA Autres dettes | 82 288.00 | 90 435.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 674 763.00 | 15 807 324.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 694 784.00 | 18 007 362.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 782 846.00 | 5 711 099.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 023.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 38 122 745.00 | 40 345 709.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 937 529.00 | 5 135 407.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 060 274.00 | 45 481 117.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 36 047.00 | 86 767.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 158 231.00 | 82 233.00 | ||
FQ Autres produits | 303 518.00 | 295 356.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 558 069.00 | 45 945 472.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 523 613.00 | 33 614 213.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 251 424.00 | -75 398.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 762 450.00 | 2 718 843.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 076.00 | -9 807.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 338 700.00 | 3 403 661.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 515 155.00 | 544 112.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 182 046.00 | 3 090 703.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 009 231.00 | 1 013 615.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 346 441.00 | 332 971.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 152 666.00 | 130 718.00 | ||
GE Autres charges | 93 838.00 | 126 596.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 42 177 640.00 | 44 890 225.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 380 429.00 | 1 055 248.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 546.00 | 430.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 039.00 | 6 239.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 7 585.00 | 6 669.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 118 101.00 | 135 672.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 118 101.00 | 135 672.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -110 516.00 | -129 003.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 269 913.00 | 926 245.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 140.00 | 34 861.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 21 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 500.00 | 18 001.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 640.00 | 73 862.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 109.00 | 3 411.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 653.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 129 225.00 | 61 441.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 334.00 | 81 505.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 695.00 | -7 643.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 816.00 | 128 602.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 293 420.00 | -157 997.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 594 294.00 | 46 026 003.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 864 311.00 | 45 078 006.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 729 983.00 | 947 997.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 833.00 | 2 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 208 601.00 | 143 172.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 405 113.00 | 4 318.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 766 547.00 | 149 490.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 833.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 295.00 | 3 258 477.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 409 431.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 295.00 | 14 822 741.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 142 266.00 | 6 553.00 | 148 818.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 769.00 | 379 114.00 | 93 295.00 | 1 468 587.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 325 035.00 | 385 666.00 | 93 295.00 | 1 617 406.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 383 552.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 293 552.00 | 90 000.00 | 383 552.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 130 718.00 | 152 666.00 | 130 718.00 | 152 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 130 718.00 | 152 666.00 | 130 718.00 | 152 666.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 270.00 | 242 666.00 | 130 718.00 | 536 218.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 152 666.00 | 130 718.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 90 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 23 055.00 | 23 055.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 673.00 | 1 673.00 | ||
UX Autres créances clients | 426 647.00 | 426 647.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 617.00 | 617.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165.00 | 165.00 | ||
VB T. V. A. | 121 838.00 | 121 838.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 941.00 | 4 941.00 | ||
VC Groupe et associés | 46 917.00 | 46 917.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 599.00 | 95 599.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 56 424.00 | 56 424.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 876.00 | 754 821.00 | 23 055.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 669 127.00 | 1 119 840.00 | 4 642 004.00 | 1 907 283.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 959 470.00 | 2 959 470.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 627 835.00 | 627 835.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 101.00 | 359 101.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 351 496.00 | 351 496.00 | ||
VW T.V.A. | 61 161.00 | 61 161.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 398.00 | 181 398.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 112.00 | 26 112.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 354 722.00 | 14 146.00 | 3 340 576.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 288.00 | 82 288.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 672 709.00 | 5 782 846.00 | 7 982 580.00 | 1 907 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 867 148.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 261 999.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | 108.00 | ||