SPL PETITE ENFANCE
Dépôt
| Dénomination | SPL PETITE ENFANCE |
| Siren | 815356498 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 7910 |
| Numéro de Gestion | 2016B00025 |
| Code Activité | 8891A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97430 LE TAMPON |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 828.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 438.00 | 33 180.00 | 35 258.00 | 50 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 098.00 | 36 929.00 | 37 169.00 | 44 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 275.00 | 8 275.00 | ||
AX Avances et acomptes | 1 946.00 | 1 946.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 2 968.00 | 2 968.00 | 2 818.00 | |
BJ TOTAL (I) | 156 553.00 | 70 937.00 | 85 616.00 | 97 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 891.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 708.00 | 14 708.00 | 17 338.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 315 193.00 | 315 193.00 | 559 284.00 | |
BZ Autres créances | 269 907.00 | 269 907.00 | 819 978.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 15 000.00 | |||
CF Disponibilités | 1 328 145.00 | 1 328 145.00 | 359 469.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 312.00 | 7 312.00 | 11 375.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 935 265.00 | 1 935 265.00 | 1 783 335.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 818.00 | 70 937.00 | 2 020 881.00 | 1 880 602.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 244.00 | 19 516.00 | ||
DG Autres réserves | 441 644.00 | 370 813.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 118.00 | 74 559.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 65 859.00 | 55 849.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 062 865.00 | 970 737.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 54 588.00 | 34 588.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 54 588.00 | 34 588.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 808.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 807.00 | 79 592.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 303 145.00 | 308 770.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 333.00 | |||
EA Autres dettes | 457 336.00 | 486 914.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 903 428.00 | 875 277.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 881.00 | 1 880 602.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 428.00 | 875 277.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 088 172.00 | 2 691 105.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 172.00 | 2 691 105.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 603 060.00 | 349 725.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 062.00 | 20 746.00 | ||
FQ Autres produits | 22.00 | 60.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 695 317.00 | 3 061 635.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 827.00 | 34 855.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 891.00 | 689.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 506 197.00 | 617 365.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 71 687.00 | 81 224.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 554 336.00 | 1 786 162.00 | ||
FZ Charges sociales | 395 483.00 | 399 591.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 302.00 | 22 304.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 20 000.00 | 18 166.00 | ||
GE Autres charges | 5 941.00 | 5 922.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 613 665.00 | 2 966 277.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 81 652.00 | 95 358.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 494 650.00 | 440 891.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 494 650.00 | 440 891.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 791.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 791.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 791.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 83 443.00 | 95 358.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 065.00 | 46 166.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 958.00 | 7 198.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 023.00 | 53 363.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 899.00 | 13 027.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 899.00 | 13 027.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 124.00 | 40 337.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 825.00 | 19 642.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 624.00 | 41 494.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 780.00 | 3 555 889.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 170 663.00 | 3 481 330.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 118.00 | 74 559.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 257.00 | 20 500.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 818.00 | 150.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 902.00 | 20 650.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 828.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 152 757.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 968.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 156 553.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 828.00 | 828.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 807.00 | 32 302.00 | 70 109.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 635.00 | 32 302.00 | 70 937.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 54 588.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 588.00 | 20 000.00 | 54 588.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 34 588.00 | 20 000.00 | 54 588.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 20 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 968.00 | 2 968.00 | ||
UX Autres créances clients | 315 193.00 | 315 193.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 80 940.00 | 80 940.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 367.00 | 185 367.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 312.00 | 7 312.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 380.00 | 592 412.00 | 2 968.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 808.00 | 26 808.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 807.00 | 113 807.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 159 240.00 | 159 240.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 965.00 | 132 965.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 940.00 | 10 940.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457 336.00 | 457 336.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 428.00 | 903 428.00 | ||