DILAS
Dépôt
| Dénomination | DILAS |
| Siren | 815359542 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2021/010880 |
| Numéro de Gestion | 2017B00375 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 66330 CABESTANY |
2020
2019
2018
2017
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 115 304.00 | 115 304.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 403.00 | 354.00 | 49.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 918.00 | 182.00 | |
AP Constructions | 157 450.00 | 57 659.00 | 99 791.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 660.00 | 42 252.00 | 75 409.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 665.00 | 42 783.00 | 55 882.00 | |
BF Prêts | 1 989.00 | 1 989.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 21 400.00 | 21 400.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 513 972.00 | 259 271.00 | 254 701.00 | |
BT Marchandises | 183 119.00 | 183 119.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 83 247.00 | 9 095.00 | 74 152.00 | |
BZ Autres créances | 47 425.00 | 47 425.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 143 000.00 | 143 000.00 | ||
CF Disponibilités | 16 762.00 | 16 762.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 477 778.00 | 9 095.00 | 468 683.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 750.00 | 268 366.00 | 723 384.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 22 502.00 | |||
DH Report à nouveau | -391 798.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 257.00 | |||
DL TOTAL (I) | -386 053.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 592.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 567.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 742.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 819.00 | |||
EA Autres dettes | 10 717.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 109 437.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 384.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 516.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 594.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 304.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 492.00 | 5 783.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 400.00 | 1 989.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 700.00 | 7 772.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 115 304.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 503.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 373 775.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 389.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 513 972.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 101 049.00 | 14 255.00 | 115 304.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 583.00 | 1 272.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 785.00 | 41 661.00 | 751.00 | 142 694.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 523.00 | 56 499.00 | 751.00 | 259 271.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 535.00 | 440.00 | 9 095.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 535.00 | 440.00 | 9 095.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 535.00 | 440.00 | 9 095.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 1 989.00 | 1 989.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 21 400.00 | 21 400.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 914.00 | 10 914.00 | ||
UX Autres créances clients | 72 333.00 | 72 333.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 191.00 | 3 191.00 | ||
VB T. V. A. | 11 550.00 | 11 550.00 | ||
VP Divers | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 447.00 | 4 447.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 938.00 | 24 938.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 225.00 | 4 225.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 286.00 | 134 897.00 | 23 389.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 594.00 | 65 594.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 998.00 | 95 041.00 | 292 957.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 403 567.00 | 52 602.00 | 226 900.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 742.00 | 160 742.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 092.00 | 29 092.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 718.00 | 39 718.00 | ||
VW T.V.A. | 11 771.00 | 11 771.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 238.00 | 238.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 717.00 | 10 717.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 437.00 | 465 516.00 | 519 857.00 | 124 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 430 810.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 250.00 | |||
