ENTREPRISE ROGER MARTEAU
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE ROGER MARTEAU |
| Siren | 816420392 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3701 |
| Numéro de dépôt | 6395 |
| Numéro de Gestion | 2017B00168 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 15/06/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 37300 JOUE LES TOURS |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 762.00 | 762.00 | 762.00 | |
AN Terrains | 42 712.00 | 12 222.00 | 30 490.00 | 30 490.00 |
AP Constructions | 1 063 719.00 | 674 375.00 | 389 343.00 | 407 805.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 864.00 | 52 287.00 | 32 577.00 | 30 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 138.00 | 158 542.00 | 10 596.00 | 15 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 360.00 | 11 360.00 | 13 779.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 27 375.00 | 27 375.00 | 26 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 399 930.00 | 897 425.00 | 502 504.00 | 525 626.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 679.00 | 1 679.00 | 11 611.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 436 920.00 | 24 983.00 | 2 411 937.00 | 3 613 388.00 |
BZ Autres créances | 586 422.00 | 586 422.00 | 523 832.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 87 576.00 | 87 576.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 112 596.00 | 24 983.00 | 3 087 613.00 | 4 148 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 512 526.00 | 922 408.00 | 3 590 118.00 | 4 674 456.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 211.00 | 211.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 578.00 | 3 578.00 | ||
DH Report à nouveau | 149.00 | 60.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 143.00 | 523 963.00 | ||
DL TOTAL (I) | 387 079.00 | 857 812.00 | ||
DP Provisions pour risques | 74 158.00 | 31 310.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 514 748.00 | 437 072.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 588 906.00 | 468 382.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 402.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 257.00 | 841 098.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 171 360.00 | 1 192 319.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 510 199.00 | 666 211.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 918.00 | |||
EA Autres dettes | 156 426.00 | 520 820.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 489.00 | 125 898.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 614 133.00 | 3 348 262.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 590 118.00 | 4 674 456.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 145 074.00 | 7 145 074.00 | 9 188 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 145 074.00 | 7 145 074.00 | 9 188 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 778.00 | 62 268.00 | ||
FQ Autres produits | 15 320.00 | 82 306.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 248 172.00 | 9 333 258.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 763 745.00 | 4 889 873.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 140 303.00 | 156 498.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 839 744.00 | 2 116 013.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 203 706.00 | 1 318 221.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 276.00 | 47 803.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 340.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 120 524.00 | 203 379.00 | ||
GE Autres charges | 73 805.00 | 72 956.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 191 443.00 | 8 804 742.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 56 730.00 | 528 516.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 587.00 | 4 553.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 587.00 | 4 553.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 587.00 | -4 553.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 53 143.00 | 523 963.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 248 172.00 | 9 333 258.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 195 030.00 | 8 809 294.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 143.00 | 523 963.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 858 000.00 | 39 000.00 | 897 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 000.00 | 39 000.00 | 897 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 161 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 428 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 000.00 | 121 000.00 | 589 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 38 000.00 | 10 000.00 | 23 000.00 | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 000.00 | 10 000.00 | 23 000.00 | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 000.00 | 131 000.00 | 23 000.00 | 614 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 131 000.00 | 23 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 586 000.00 | 586 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437 000.00 | 2 437 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 000.00 | 3 050 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 510 000.00 | 510 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 309 000.00 | 309 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 000.00 | 157 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 000.00 | 2 448 000.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | 63.00 | ||