THERET
Dépôt
| Dénomination | THERET |
| Siren | 816920532 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 3111 |
| Numéro de Gestion | 1969B00053 |
| Code Activité | 4531Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36250 SAINT-MAUR |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 359.00 | 89 098.00 | 261.00 | 730.00 |
AH Fonds commercial | 621 852.00 | 621 852.00 | 621 852.00 | |
AP Constructions | 8 061.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 455.00 | 1 024 359.00 | 73 096.00 | 38 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 203 720.00 | 1 093 042.00 | 110 678.00 | 139 572.00 |
CU Autres participations | 4 064.00 | 4 064.00 | 4 064.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 41 197.00 | 41 197.00 | 41 197.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 057 646.00 | 2 206 498.00 | 851 148.00 | 853 894.00 |
BT Marchandises | 2 023 927.00 | 565 940.00 | 1 457 987.00 | 1 668 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 604.00 | 2 604.00 | 17 943.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 986 281.00 | 68 242.00 | 918 038.00 | 867 367.00 |
BZ Autres créances | 315 389.00 | 315 389.00 | 271 805.00 | |
CF Disponibilités | 29 101.00 | 29 101.00 | 21 751.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 357 302.00 | 634 183.00 | 2 723 119.00 | 2 848 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 414 948.00 | 2 840 681.00 | 3 574 267.00 | 3 702 403.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 001.00 | 31 001.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 244 029.00 | -1 116 731.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -251 372.00 | -127 297.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 154 400.00 | -903 028.00 | ||
DP Provisions pour risques | 4 644.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 4 644.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 280.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330 215.00 | 3 284 688.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 409.00 | 938 960.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 337 873.00 | 266 150.00 | ||
EA Autres dettes | 81 169.00 | 85 999.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 710.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 728 667.00 | 4 600 788.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 574 267.00 | 3 702 403.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 296 381.00 | 251 444.00 | 5 547 827.00 | 5 909 437.00 |
FG Production vendue services | 515 722.00 | 3 628.00 | 519 351.00 | 597 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 812 104.00 | 255 073.00 | 6 067 178.00 | 6 506 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 653 109.00 | 587 628.00 | ||
FQ Autres produits | 4 812.00 | 57 064.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 725 099.00 | 7 151 157.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 509 574.00 | 3 670 589.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 181 647.00 | 157 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 111 446.00 | 1 216 619.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 474.00 | 67 796.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 019 186.00 | 1 043 433.00 | ||
FZ Charges sociales | 337 479.00 | 370 473.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 955.00 | 65 720.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 594 027.00 | 567 336.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 644.00 | |||
GE Autres charges | 10 308.00 | 20 322.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 873 095.00 | 7 184 125.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -147 996.00 | -32 968.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 21.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 94 628.00 | 100 350.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 94 628.00 | 100 350.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -94 628.00 | -100 329.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -242 624.00 | -133 297.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 6 000.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 708.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 725 099.00 | 7 157 178.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 976 471.00 | 7 284 475.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -251 372.00 | -127 297.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 711 211.00 | 711 211.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 178.00 | 225 221.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 628.00 | 470.00 | 89 098.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 915.00 | 58 485.00 | 2 117 401.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 147 543.00 | 58 955.00 | 2 206 499.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 5.00 | 2.00 | 2.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 197.00 | 41 197.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 133 706.00 | 133 706.00 | ||
UX Autres créances clients | 852 574.00 | 852 574.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 235.00 | 4 235.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 108 241.00 | 108 241.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 047.00 | 202 047.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 342 866.00 | 1 301 669.00 | 41 197.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 330 215.00 | 3 330 215.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 409.00 | 979 409.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 111 977.00 | 111 977.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 467.00 | 95 467.00 | ||
VW T.V.A. | 100 756.00 | 100 756.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 673.00 | 29 673.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 169.00 | 81 169.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 728 667.00 | 4 728 667.00 | ||