ATHEIS
Dépôt
| Dénomination | ATHEIS |
| Siren | 817403793 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 16257 |
| Numéro de Gestion | 2015B02148 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 35760 Saint-Grégoire |
2020
2018
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 730.00 | 18 774.00 | 3 956.00 | 8 508.00 |
AH Fonds commercial | 1 217 689.00 | 1 217 689.00 | 1 234 015.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 861.00 | 43 731.00 | 32 130.00 | 28 714.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 562.00 | 2 562.00 | ||
CU Autres participations | 17 995.00 | 17 995.00 | 17 995.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 333.00 | 333.00 | 318.00 | |
BF Prêts | 66 093.00 | 62 799.00 | 3 294.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 35 128.00 | 35 128.00 | 35 128.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 438 391.00 | 125 304.00 | 1 313 087.00 | 1 324 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 720.00 | 150 166.00 | 814 554.00 | 779 188.00 |
BZ Autres créances | 626 999.00 | 3 450.00 | 623 549.00 | 595 177.00 |
CF Disponibilités | 1 039 188.00 | 1 039 188.00 | 853 835.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 473.00 | 18 473.00 | 23 560.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 649 380.00 | 153 616.00 | 2 495 764.00 | 2 251 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 087 771.00 | 278 920.00 | 3 808 851.00 | 3 576 438.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 609.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 837 416.00 | 580 301.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 977.00 | 357 115.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 318 393.00 | 1 047 416.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 48 636.00 | 51 068.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 48 636.00 | 51 068.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 867.00 | 549 665.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 882.00 | 563 995.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 513.00 | 272 278.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 686 817.00 | 674 229.00 | ||
EA Autres dettes | 3 928.00 | 1 492.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 426 816.00 | 416 296.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 441 823.00 | 2 477 955.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 808 852.00 | 3 576 439.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 196 203.00 | 1 515 705.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 256 745.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 123.00 | 20 003.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 240.00 | 3 309.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 434 107.00 | 23 312.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 326.00 | 1 240 419.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 702.00 | 78 423.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 548.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 028.00 | 1 438 390.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 222.00 | 4 552.00 | 18 774.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 408.00 | 12 538.00 | 1 215.00 | 43 731.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 630.00 | 17 090.00 | 1 215.00 | 62 505.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 48 636.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 068.00 | 2 432.00 | 48 636.00 | |
06 aucun libellé | 62 799.00 | 62 799.00 | ||
6T Sur comptes clients | 100 682.00 | 133 314.00 | 83 831.00 | 150 166.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 669.00 | 1 219.00 | 3 450.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 150.00 | 133 314.00 | 85 050.00 | 216 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 219 218.00 | 133 314.00 | 87 482.00 | 265 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 133 314.00 | 87 482.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 66 093.00 | 66 093.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 35 128.00 | 35 128.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 29 609.00 | 29 609.00 | ||
UX Autres créances clients | 935 111.00 | 935 111.00 | ||
VB T. V. A. | 48 031.00 | 48 031.00 | ||
VP Divers | 1 055.00 | 1 055.00 | ||
VC Groupe et associés | 557 315.00 | 557 315.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 598.00 | 20 598.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 473.00 | 18 473.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 711 412.00 | 1 580 582.00 | 130 830.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 255.00 | 152 637.00 | 245 619.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 513.00 | 294 513.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 279 905.00 | 279 905.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 005.00 | 188 005.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | 2 459.00 | ||
VW T.V.A. | 190 302.00 | 190 302.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 146.00 | 26 146.00 | ||
VI Groupe et associés | 630 882.00 | 630 882.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 928.00 | 3 928.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 426 816.00 | 426 816.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 821.00 | 2 196 203.00 | 245 619.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150.00 | |||