LE BREZET HOTEL
Dépôt
| Dénomination | LE BREZET HOTEL |
| Siren | 817432347 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 131149 |
| Numéro de Gestion | 2020B02004 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75013 PARIS |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 938.00 | 933.00 | 4 005.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 493.00 | 26 482.00 | 150 010.00 | 134 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 468.00 | 148 618.00 | 189 850.00 | 191 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 159 136.00 | 2 250 302.00 | 908 834.00 | 1 078 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 949 857.00 | 949 857.00 | 69 365.00 | |
CU Autres participations | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 599 850.00 | 150 055.00 | 449 795.00 | 483 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | 75.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 229 016.00 | 2 576 391.00 | 2 652 625.00 | 1 957 074.00 |
BT Marchandises | 25 856.00 | 25 856.00 | 28 729.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 742.00 | 4 327.00 | 138 415.00 | 231 649.00 |
BZ Autres créances | 238 298.00 | 238 298.00 | 157 651.00 | |
CF Disponibilités | 9 604.00 | 9 604.00 | 24 557.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 13 205.00 | 13 205.00 | 14 401.00 | |
CJ TOTAL (II) | 429 705.00 | 4 327.00 | 425 378.00 | 456 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 658 721.00 | 2 580 717.00 | 3 078 004.00 | 2 414 061.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 372 906.00 | 372 906.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 37 290.00 | 37 290.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 246.00 | 7 492.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -167 523.00 | 562 754.00 | ||
DL TOTAL (I) | 252 920.00 | 980 443.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 447.00 | 48 934.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 72 447.00 | 48 934.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 655.00 | 47 753.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 623 417.00 | 264 281.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 841.00 | 56 597.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 598.00 | 587 449.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 844.00 | 418 997.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137.00 | |||
EA Autres dettes | 37 281.00 | 7 470.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 752 637.00 | 1 384 684.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 078 004.00 | 2 414 061.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | -27 367.00 | |||
FG Production vendue services | 3 713 801.00 | 3 713 801.00 | 5 969 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 713 801.00 | 3 713 801.00 | 5 942 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 72 396.00 | 32.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 159 706.00 | 7 510.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 945 914.00 | 5 949 561.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 887.00 | 645 484.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 873.00 | 5 307.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 591.00 | 120 149.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 186 784.00 | 1 434 511.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 184 707.00 | 209 871.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 260 543.00 | 1 520 750.00 | ||
FZ Charges sociales | 314 398.00 | 435 962.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 245 733.00 | 176 484.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 373.00 | 1 557.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 23 513.00 | |||
GE Autres charges | 534 592.00 | 784 363.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 208 994.00 | 5 334 439.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -263 080.00 | 615 122.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 152 045.00 | 144 921.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 152 045.00 | 144 921.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 33 325.00 | 33 325.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 167.00 | 1 635.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 57 492.00 | 34 960.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 94 553.00 | 109 960.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -168 527.00 | 725 082.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 257.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 934.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 494.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 494.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -97 277.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 004.00 | 208 111.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 097 960.00 | 6 094 482.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265 482.00 | 5 531 727.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -167 523.00 | 562 754.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 893.00 | 40 538.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 636 620.00 | 934 071.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 125.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 377 637.00 | 974 609.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 431.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 123 231.00 | 4 447 460.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600 125.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 123 231.00 | 5 229 016.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 994.00 | 21 421.00 | 27 416.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 297 839.00 | 224 312.00 | 123 231.00 | 2 398 920.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 303 833.00 | 245 733.00 | 123 231.00 | 2 426 336.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 72 447.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 934.00 | 23 513.00 | 72 447.00 | |
06 aucun libellé | 116 730.00 | 33 325.00 | 150 055.00 | |
6T Sur comptes clients | 4 676.00 | 373.00 | 723.00 | 4 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 407.00 | 33 698.00 | 723.00 | 154 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 341.00 | 57 211.00 | 723.00 | 226 828.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 920.00 | 4 920.00 | ||
UX Autres créances clients | 137 822.00 | 137 822.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 209.00 | 209.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 407.00 | 25 407.00 | ||
VB T. V. A. | 82 478.00 | 82 478.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 57 713.00 | 57 713.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 779.00 | 2 779.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 713.00 | 69 713.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 13 205.00 | 13 205.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 320.00 | 389 325.00 | 4 995.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 883.00 | 883.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 298 773.00 | 194 448.00 | 1 104 325.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 598.00 | 460 598.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 086.00 | 135 086.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 015.00 | 66 015.00 | ||
VW T.V.A. | 14 078.00 | 14 078.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 665.00 | 9 665.00 | ||
VI Groupe et associés | 623 417.00 | 623 417.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 122.00 | 144 122.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 637.00 | 1 648 312.00 | 1 104 325.00 | |