AEROLIMA INGENIERIE
Dépôt
| Dénomination | AEROLIMA INGENIERIE |
| Siren | 817434731 |
| Cloture | 30/06/2021 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 17906 |
| Numéro de Gestion | 2015B02504 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/12/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77290 MITRY-MORY |
2021
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 235.00 | 52 669.00 | 4 565.00 | 9 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 156.00 | 46 810.00 | 4 346.00 | 14 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 602.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 111 391.00 | 102 480.00 | 8 911.00 | 25 630.00 |
BN En cours de production de biens | 34 000.00 | |||
BT Marchandises | 13 983.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 159 462.00 | 55 567.00 | 103 895.00 | 162 462.00 |
BZ Autres créances | 12 337.00 | 12 337.00 | 20 791.00 | |
CF Disponibilités | 61 079.00 | 61 079.00 | 134 157.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | 670.00 | |
CJ TOTAL (II) | 233 246.00 | 55 567.00 | 177 679.00 | 366 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 637.00 | 158 047.00 | 186 590.00 | 391 694.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -431 782.00 | -68.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 826.00 | -431 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | -478 608.00 | -387 782.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 133.00 | 92 700.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 133.00 | 92 700.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167.00 | 170.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 411.00 | 458 570.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 148.00 | 54 580.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 339.00 | 113 283.00 | ||
EA Autres dettes | 60 172.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 628 065.00 | 686 775.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 590.00 | 391 694.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 399.00 | 1 399.00 | 46 484.00 | |
FG Production vendue services | 253 805.00 | 253 805.00 | 623 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 204.00 | 255 204.00 | 670 169.00 | |
FM Production stockée | -34 000.00 | -138 060.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 843.00 | 41 134.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 358 051.00 | 573 249.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 265.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 968.00 | 4 144.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 274.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 98 038.00 | 270 694.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 993.00 | 11 501.00 | ||
FY Salaires et traitements | 232 445.00 | 394 253.00 | ||
FZ Charges sociales | 42 513.00 | 120 096.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 238.00 | 23 849.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 55 567.00 | 752.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 92 700.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 8.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 465 768.00 | 998 535.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -107 718.00 | -425 286.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 724.00 | 6 345.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 724.00 | 6 345.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 724.00 | -6 345.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -113 442.00 | -431 631.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 345.00 | 21.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 150.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 495.00 | 21.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 879.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 879.00 | 104.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 616.00 | -83.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 546.00 | 573 270.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 372.00 | 1 004 984.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 826.00 | -431 714.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 175.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 777.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 784.00 | 108 391.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 602.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 386.00 | 111 391.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 147.00 | 13 238.00 | 10 905.00 | 99 480.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 147.00 | 13 238.00 | 10 905.00 | 102 480.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 37 133.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 700.00 | 55 567.00 | 37 133.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 985.00 | 985.00 | ||
6T Sur comptes clients | 55 567.00 | 55 567.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 985.00 | 55 567.00 | 985.00 | 55 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 685.00 | 55 567.00 | 56 552.00 | 92 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 55 567.00 | 56 552.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 66 681.00 | 66 681.00 | ||
UX Autres créances clients | 92 781.00 | 92 781.00 | ||
VB T. V. A. | 7 346.00 | 7 346.00 | ||
VP Divers | 4 991.00 | 4 991.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | 368.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 167.00 | 105 486.00 | 66 681.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 082.00 | 463 082.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 148.00 | 46 148.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 081.00 | 8 081.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 039.00 | 84 039.00 | ||
VW T.V.A. | 10 550.00 | 10 550.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 669.00 | 6 669.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 329.00 | 9 329.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 065.00 | 164 983.00 | 463 082.00 | |