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INSTITUT DE READAPTATION DU CAP HORN

Dépôt

DénominationINSTITUT DE READAPTATION DU CAP HORN
Siren817462690
Cloture31/12/2020
Code du Greffe2901
Numéro de dépôt3369
Numéro de Gestion2019B00590
Code Activité8610Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt19/07/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse29800 Landerneau
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 130 634.00 128 166.00 2 468.00 71 001.00
AH Fonds commercial 9 694 192.00 9 694 192.00 9 694 192.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 37 139.00 10 355.00 26 784.00 4 874.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 018 697.00 318 548.00 700 149.00 818 807.00
AV Immobilisations en cours 3 287.00 3 287.00 1 562.00
BD Autres titres immobilisés 674.00 674.00 674.00
BF Prêts 99 061.00 99 061.00 99 061.00
BH Autres immobilisations financières 54 393.00 54 393.00 55 141.00
BJ TOTAL (I) 11 038 076.00 457 069.00 10 581 008.00 10 745 312.00
BL Matières premières, approvisionnements 89 180.00 89 180.00 98 525.00
BX Clients et comptes rattachés 1 268 349.00 4 133.00 1 264 216.00 2 153 908.00
BZ Autres créances 4 283 317.00 4 283 317.00 519 054.00
CF Disponibilités 1 332 629.00 1 332 629.00 1 869 310.00
CH Charges constatées d’avance 1 449.00 1 449.00 25.00
CJ TOTAL (II) 6 974 923.00 4 133.00 6 970 791.00 4 640 822.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 18 013 000.00 461 202.00 17 551 798.00 15 386 133.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 9 582 884.00 9 582 884.00
DC Ecarts de réévaluation 8.00
DH Report à nouveau -750 299.00 -1 933.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -855 138.00 -748 366.00
DJ Subventions d’investissement 67 800.00
DL TOTAL (I) 7 977 447.00 8 900 385.00
DP Provisions pour risques 3 000.00 14 235.00
DQ Provisions pour charges 121 610.00 143 979.00
DR TOTAL (IV) 124 610.00 158 215.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 337.00 200.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 897 614.00 1 030 000.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 28 085.00 428 475.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 505 980.00 1 478 453.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 320 734.00 1 181 252.00
EA Autres dettes 5 681 625.00 2 209 153.00
EB Produits constatés d’avance (2) 15 366.00
EC TOTAL (IV) 9 449 741.00 6 327 533.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 17 551 798.00 15 386 133.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 11 013 122.00 11 013 122.00 8 050 250.00
FJ Chiffres d’affaires nets 11 013 122.00 11 013 122.00 8 050 250.00
FO Subventions d’exploitation 25 231.00 30 831.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1 324 372.00 17 124.00
FQ Autres produits 4 635.00 3 681.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 12 367 360.00 8 101 886.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 247.00 8.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 9 548.00 -20 523.00
FW Autres achats et charges externes 4 867 076.00 3 339 760.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 774 354.00 499 440.00
FY Salaires et traitements 5 535 907.00 3 575 980.00
FZ Charges sociales 1 848 684.00 1 247 659.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 259 300.00 197 769.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 49 331.00
GE Autres charges 31 468.00 1 527.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 13 326 583.00 8 890 950.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -959 223.00 -789 064.00
GJ Produits financiers de participations 4 633.00 1 276.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 91.00
GP Total des produits financiers (V) 4 724.00 1 276.00
GR Intérêts et charges assimilées 4 305.00 8 530.00
GU Total des charges financières (VI) 4 305.00 8 530.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 419.00 -7 254.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -958 804.00 -796 318.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 28 093.00 9 492.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 68 000.00 63 520.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 12 482.00 312 515.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 108 575.00 385 527.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 6 541.00 337 574.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 6 541.00 337 574.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 102 034.00 47 952.00
HK Impôts sur les bénéfices -1 631.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 12 480 659.00 8 488 689.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 13 335 798.00 9 237 054.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -855 138.00 -748 366.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 824 825.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 963 379.00 95 744.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 154 876.00
0G ACQUISITIONS Total Général 10 943 081.00 95 744.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 9 824 825.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 059 123.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 748.00 154 128.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 748.00 11 038 076.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 59 633.00 68 533.00 128 166.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 138 136.00 190 767.00 328 903.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 197 769.00 259 300.00 457 069.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 121 610.00
5V Autres provisions pour risques et charges 3 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 158 215.00 33 604.00 124 610.00
6T Sur comptes clients 60 507.00 56 374.00 4 133.00
7B Total Provisions pour dépréciation 60 507.00 56 374.00 4 133.00
7C TOTAL GENERAL 218 722.00 89 978.00 128 743.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 78 743.00
UJ ‐ Exceptionnelles 11 235.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 99 061.00 99 061.00
UT Autres immobilisations financières 54 393.00 54 393.00
UX Autres créances clients 1 268 349.00 1 268 349.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 128.00 1 128.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 21 414.00 21 414.00
VM Impôts sur les bénéfices 1 631.00 1 631.00
VB T. V. A. 14.00 14.00
VC Groupe et associés 3 305 535.00 3 305 535.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 953 594.00 953 594.00
VS Charges constatées d’avance 1 449.00 1 449.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 706 569.00 5 553 115.00 153 454.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 337.00 337.00
8A Emprunts et dettes financières divers 898 214.00 147 143.00 588 572.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 505 980.00 1 505 980.00
8C Personnel et comptes rattachés 520 691.00 520 691.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 673 272.00 673 272.00
VW T.V.A. 7 745.00 7 745.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 119 026.00 119 026.00
VI Groupe et associés 193 451.00 193 451.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5 488 174.00 5 488 174.00
8L Produits constatés d’avance 15 366.00 15 366.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 9 422 256.00 8 671 184.00 588 572.00 162 500.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 132 386.00