INSTITUT DE READAPTATION DU CAP HORN
Dépôt
| Dénomination | INSTITUT DE READAPTATION DU CAP HORN |
| Siren | 817462690 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2901 |
| Numéro de dépôt | 3369 |
| Numéro de Gestion | 2019B00590 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 29800 Landerneau |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 634.00 | 128 166.00 | 2 468.00 | 71 001.00 |
AH Fonds commercial | 9 694 192.00 | 9 694 192.00 | 9 694 192.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 139.00 | 10 355.00 | 26 784.00 | 4 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 018 697.00 | 318 548.00 | 700 149.00 | 818 807.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 287.00 | 3 287.00 | 1 562.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 674.00 | 674.00 | 674.00 | |
BF Prêts | 99 061.00 | 99 061.00 | 99 061.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 54 393.00 | 54 393.00 | 55 141.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 038 076.00 | 457 069.00 | 10 581 008.00 | 10 745 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 180.00 | 89 180.00 | 98 525.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 268 349.00 | 4 133.00 | 1 264 216.00 | 2 153 908.00 |
BZ Autres créances | 4 283 317.00 | 4 283 317.00 | 519 054.00 | |
CF Disponibilités | 1 332 629.00 | 1 332 629.00 | 1 869 310.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | 25.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 974 923.00 | 4 133.00 | 6 970 791.00 | 4 640 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 013 000.00 | 461 202.00 | 17 551 798.00 | 15 386 133.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 582 884.00 | 9 582 884.00 | ||
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | |||
DH Report à nouveau | -750 299.00 | -1 933.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -855 138.00 | -748 366.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 67 800.00 | |||
DL TOTAL (I) | 7 977 447.00 | 8 900 385.00 | ||
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 14 235.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 121 610.00 | 143 979.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 124 610.00 | 158 215.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 200.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 897 614.00 | 1 030 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 085.00 | 428 475.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 980.00 | 1 478 453.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 734.00 | 1 181 252.00 | ||
EA Autres dettes | 5 681 625.00 | 2 209 153.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 366.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 9 449 741.00 | 6 327 533.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 551 798.00 | 15 386 133.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 013 122.00 | 11 013 122.00 | 8 050 250.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 013 122.00 | 11 013 122.00 | 8 050 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 25 231.00 | 30 831.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 324 372.00 | 17 124.00 | ||
FQ Autres produits | 4 635.00 | 3 681.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 367 360.00 | 8 101 886.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 247.00 | 8.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 548.00 | -20 523.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 867 076.00 | 3 339 760.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 774 354.00 | 499 440.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 535 907.00 | 3 575 980.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 848 684.00 | 1 247 659.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 259 300.00 | 197 769.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 49 331.00 | |||
GE Autres charges | 31 468.00 | 1 527.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 13 326 583.00 | 8 890 950.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -959 223.00 | -789 064.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 633.00 | 1 276.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 724.00 | 1 276.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 305.00 | 8 530.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 305.00 | 8 530.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 419.00 | -7 254.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -958 804.00 | -796 318.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 093.00 | 9 492.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | 63 520.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 482.00 | 312 515.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 575.00 | 385 527.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 541.00 | 337 574.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 541.00 | 337 574.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 034.00 | 47 952.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 631.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 480 659.00 | 8 488 689.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 335 798.00 | 9 237 054.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -855 138.00 | -748 366.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 824 825.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 379.00 | 95 744.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 876.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 943 081.00 | 95 744.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 824 825.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 123.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 748.00 | 154 128.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 748.00 | 11 038 076.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 633.00 | 68 533.00 | 128 166.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 136.00 | 190 767.00 | 328 903.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 769.00 | 259 300.00 | 457 069.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 121 610.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 215.00 | 33 604.00 | 124 610.00 | |
6T Sur comptes clients | 60 507.00 | 56 374.00 | 4 133.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 507.00 | 56 374.00 | 4 133.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 218 722.00 | 89 978.00 | 128 743.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 78 743.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 235.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 99 061.00 | 99 061.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 54 393.00 | 54 393.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 268 349.00 | 1 268 349.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 414.00 | 21 414.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 631.00 | 1 631.00 | ||
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 305 535.00 | 3 305 535.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953 594.00 | 953 594.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 706 569.00 | 5 553 115.00 | 153 454.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 337.00 | 337.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 898 214.00 | 147 143.00 | 588 572.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 980.00 | 1 505 980.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 520 691.00 | 520 691.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 673 272.00 | 673 272.00 | ||
VW T.V.A. | 7 745.00 | 7 745.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 026.00 | 119 026.00 | ||
VI Groupe et associés | 193 451.00 | 193 451.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 488 174.00 | 5 488 174.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 15 366.00 | 15 366.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 422 256.00 | 8 671 184.00 | 588 572.00 | 162 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 386.00 | |||