SEGULA MATRA AUTOMOTIVE
Dépôt
| Dénomination | SEGULA MATRA AUTOMOTIVE |
| Siren | 817465651 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 39124 |
| Numéro de Gestion | 2015B10273 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 Nanterre |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 825 309.00 | 5 286 030.00 | 3 539 279.00 | 3 541 773.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 734 667.00 | 517 653.00 | 217 014.00 | 42 560.00 |
AH Fonds commercial | 47 804 778.00 | 47 804 778.00 | 47 804 778.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 152 599.00 | 3 152 599.00 | ||
AP Constructions | 84 594.00 | 70 865.00 | 13 729.00 | 9 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 584 973.00 | 2 389 141.00 | 195 832.00 | 686 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 965 325.00 | 5 733 284.00 | 4 232 041.00 | 4 837 631.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 140.00 | 28 140.00 | 605 835.00 | |
CU Autres participations | 21 545.00 | 7 295.00 | 14 250.00 | 5 243 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | 80.00 | ||
BF Prêts | 168 218.00 | 168 218.00 | 128 103.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 723 892.00 | 7 487.00 | 1 716 405.00 | 1 645 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 094 120.00 | 14 011 755.00 | 61 082 365.00 | 64 545 778.00 |
BT Marchandises | 121 789.00 | 121 789.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 93 543 601.00 | 46 717.00 | 93 496 884.00 | 94 488 284.00 |
BZ Autres créances | 58 945 488.00 | 6 333.00 | 58 939 155.00 | 78 764 505.00 |
CF Disponibilités | 11 563 198.00 | 11 563 198.00 | 6 007 820.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 629 426.00 | 1 629 426.00 | 1 593 729.00 | |
CJ TOTAL (II) | 165 803 502.00 | 174 839.00 | 165 628 663.00 | 180 854 338.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 105 581.00 | 105 581.00 | 98 259.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 003 203.00 | 14 186 594.00 | 226 816 609.00 | 245 498 375.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 51 600 000.00 | 12 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 776 369.00 | 776 369.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 286 725.00 | 14 748 513.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 425 364.00 | -13 461 788.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | |||
DL TOTAL (I) | 10 237 729.00 | 14 063 094.00 | ||
DN Avances conditionnées | 406 245.00 | 406 245.00 | ||
DO TOTAL (II) | 406 245.00 | 406 245.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 413 606.00 | 651 400.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 776 008.00 | 1 517 091.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 6 189 614.00 | 2 168 491.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 576.00 | 314 366.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 974.00 | 333 974.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 760 531.00 | 63 132 233.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 113 869.00 | 61 980 315.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 391.00 | 3 081 800.00 | ||
EA Autres dettes | 49 432 523.00 | 72 565 757.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 928 156.00 | 27 452 100.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 209 983 021.00 | 228 860 545.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 816 609.00 | 245 498 375.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 253 820.00 | 253 820.00 | 246 305.00 | |
FD Production vendue biens | 2 773 422.00 | 1 497 728.00 | 4 271 150.00 | 4 403 350.00 |
FG Production vendue services | 170 097 694.00 | 14 200 768.00 | 184 298 462.00 | 280 214 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 124 936.00 | 15 698 496.00 | 188 823 432.00 | 284 864 586.00 |
FM Production stockée | -428 501.00 | -22 777.00 | ||
FN Production immobilisée | 2 203 833.00 | 2 235 738.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 87 120.00 | 20 630.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 663 030.00 | 2 995 749.00 | ||
FQ Autres produits | 388.00 | 43 463.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 194 349 301.00 | 290 137 389.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 412 149.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 215.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 666 597.00 | 15 010 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 75 494 282.00 | 114 882 601.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 675 729.00 | 5 104 067.00 | ||
FY Salaires et traitements | 97 305 983.00 | 121 494 114.00 | ||
FZ Charges sociales | 33 329 472.00 | 41 639 502.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 771 999.00 | 3 572 864.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 657 396.00 | |||
GE Autres charges | 7 696 678.00 | 11 532 141.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 230 998 070.00 | 313 235 366.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -36 648 769.00 | -23 097 977.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 177.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 177.00 | 33 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 571 664.00 | 1 753 077.00 | ||
GS Différences négatives de change | 27 049.00 | 1 866.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 598 713.00 | 1 754 943.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 598 537.00 | -1 721 943.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -40 247 305.00 | -24 819 920.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255 290.00 | 201 442.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 791.00 | 211 700.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 081.00 | 413 142.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 391 772.00 | 368 969.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 618 531.00 | 918 296.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 848 906.00 | 398 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 859 210.00 | 1 685 765.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 385 128.00 | -1 272 623.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 207 069.00 | -12 630 754.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 823 559.00 | 290 583 531.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 248 924.00 | 304 045 320.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 425 364.00 | -13 461 788.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 861 524.00 | 2 203 833.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 062 147.00 | 3 784 325.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 774 674.00 | 536 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 031 795.00 | 6 384 937.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 730 140.00 | 12 910 036.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 240 048.00 | 8 825 309.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 428.00 | 51 692 044.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 648 584.00 | 12 663 031.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 502 997.00 | 1 913 735.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 546 057.00 | 75 094 119.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 319 750.00 | 2 206 327.00 | 2 240 048.00 | 5 286 030.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 809.00 | 302 844.00 | 517 653.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 635 021.00 | 1 593 445.00 | 35 177.00 | 8 193 290.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 169 580.00 | 4 102 616.00 | 2 275 225.00 | 13 996 973.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 276 500.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 1 592 106.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 531 008.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 790 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 168 491.00 | 4 956 906.00 | 935 783.00 | 6 189 614.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 7 295.00 | |||
06 aucun libellé | 7 487.00 | 7 487.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 782.00 | 14 782.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 168 218.00 | 168 218.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 723 892.00 | 1 723 892.00 | ||
UX Autres créances clients | 93 543 601.00 | 93 543 601.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 170 246.00 | 170 246.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 168 435.00 | 168 435.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 54 786 557.00 | 54 786 557.00 | ||
VC Groupe et associés | 134 140.00 | 134 140.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 686 109.00 | 3 686 109.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 629 426.00 | 1 629 426.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 010 624.00 | 155 842 406.00 | 168 218.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 360.00 | 11 360.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 216.00 | 353 216.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 333 974.00 | 333 974.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 760 531.00 | 38 760 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 637 018.00 | 18 637 018.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 040 452.00 | 35 040 452.00 | ||
VW T.V.A. | 19 869 406.00 | 19 869 406.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 566 994.00 | 1 566 994.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 391.00 | 49 391.00 | ||
VI Groupe et associés | 37 419 498.00 | 37 419 498.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 013 025.00 | 12 013 025.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 45 928 156.00 | 45 928 156.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 983 021.00 | 209 983 021.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 817.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 359.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2 606.00 | |||