NAC
Dépôt
| Dénomination | NAC |
| Siren | 817473325 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 1410 |
| Numéro de Gestion | 2019B00213 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10100 Romilly-sur-Seine |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 8 580 665.00 | 6 766 065.00 | 1 814 600.00 | 1 821 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 580 665.00 | 6 766 065.00 | 1 814 600.00 | 1 821 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 889.00 | |||
BZ Autres créances | 1 578 146.00 | 371 320.00 | 1 206 826.00 | 2 019 429.00 |
CF Disponibilités | 66 391.00 | 66 391.00 | 369 689.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 644 537.00 | 371 320.00 | 1 273 217.00 | 2 455 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 225 202.00 | 7 137 385.00 | 3 087 817.00 | 4 276 634.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 970 253.00 | 8 970 253.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 128 586.00 | -7 757 642.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 389 367.00 | -1 370 944.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 547 700.00 | -158 333.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 350.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 52 350.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 488 000.00 | 4 283 890.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 919.00 | 63 290.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 598.00 | 35 437.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 635 517.00 | 4 382 618.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 817.00 | 4 276 634.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 4 488 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 386 564.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 564.00 | |||
FQ Autres produits | 3.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3.00 | 386 566.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 57 065.00 | 326 462.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 914.00 | 919.00 | ||
FY Salaires et traitements | 61 870.00 | 61 868.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 227.00 | 25 033.00 | ||
GE Autres charges | 15.00 | 19.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 145 091.00 | 414 301.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -145 088.00 | -27 736.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 793.00 | 24 900.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 178 790.00 | 4 712 044.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 198 583.00 | 4 736 944.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 335 114.00 | 3 187 557.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 115 748.00 | 96 719.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 450 862.00 | 3 284 276.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 252 279.00 | 1 452 668.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 397 367.00 | 1 424 932.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 400.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 724 476.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 795 876.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | -2 795 876.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 585.00 | 5 123 509.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 952.00 | 6 494 453.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 389 367.00 | -1 370 944.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 337 665.00 | 1 243 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 337 665.00 | 1 243 000.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 580 665.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 580 665.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 350.00 | 26 621.00 | 78 971.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 6 766 065.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 412 639.00 | 58 500.00 | 99 819.00 | 371 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 928 711.00 | 1 308 493.00 | 99 819.00 | 7 137 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 981 061.00 | 1 335 114.00 | 178 790.00 | 7 137 385.00 |
UG ‐ Financières | 1 335 114.00 | 178 790.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 1 576 346.00 | 1 576 346.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 578 146.00 | 1 578 146.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 488 000.00 | 4 488 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 919.00 | 125 919.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 926.00 | 10 926.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 522.00 | 9 522.00 | ||
VW T.V.A. | 287.00 | 287.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 863.00 | 863.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 635 517.00 | 147 517.00 | 4 488 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | |||