SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION D'EAU DU BASSIN D'ARCACHON SUD |
| Siren | 817489370 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 27133 |
| Numéro de Gestion | 2015B05143 |
| Code Activité | 3600Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/08/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33120 Arcachon |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 134 446.00 | 156 658.00 | 5 977 788.00 | 5 983 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 533.00 | 9 352.00 | 1 181.00 | 3 107.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 759.00 | 10 759.00 | 11 103.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 287.00 | 287.00 | 287.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 156 025.00 | 166 010.00 | 5 990 015.00 | 5 997 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 943.00 | 154 943.00 | 209 399.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 661 217.00 | 545 294.00 | 13 115 923.00 | 14 129 917.00 |
BZ Autres créances | 2 721 006.00 | 39 901.00 | 2 681 105.00 | 2 713 150.00 |
CF Disponibilités | 4 897.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 31 775.00 | 31 775.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 16 568 941.00 | 585 194.00 | 15 983 747.00 | 17 057 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 724 966.00 | 751 204.00 | 21 973 762.00 | 23 055 081.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 7.00 | 2.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 678.00 | 329 865.00 | ||
DL TOTAL (I) | 599 685.00 | 439 867.00 | ||
DP Provisions pour risques | 113 739.00 | 180 451.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 078 105.00 | 1 504 725.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 191 843.00 | 1 685 176.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 053.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 765 361.00 | 8 970 849.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 738 025.00 | 1 726 154.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 403.00 | 1 924 101.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 415 845.00 | 767 642.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 641.00 | 1 314.00 | ||
EA Autres dettes | 6 854 248.00 | 6 430 411.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 367 658.00 | 1 109 568.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 182 234.00 | 20 930 038.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 973 762.00 | 23 055 081.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 358.00 | 358.00 | 276.00 | |
FG Production vendue services | 11 936 429.00 | 11 936 429.00 | 11 492 240.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 936 786.00 | 11 936 786.00 | 11 492 516.00 | |
FN Production immobilisée | 56 306.00 | 48 554.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 971 226.00 | 1 226 750.00 | ||
FQ Autres produits | 2 420.00 | 13 475.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 966 738.00 | 12 781 294.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 54 456.00 | -68 087.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 145 235.00 | 9 483 248.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 102.00 | 70 548.00 | ||
FY Salaires et traitements | 778 186.00 | 715 466.00 | ||
FZ Charges sociales | 340 335.00 | 349 142.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 596 255.00 | 592 992.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 135 358.00 | 60 524.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 534.00 | 8 875.00 | ||
GE Autres charges | 1 070 526.00 | 1 097 556.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 190 987.00 | 12 310 275.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 775 751.00 | 471 019.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 140.00 | -28.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 140.00 | -28.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 22 727.00 | 20 901.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 727.00 | 20 901.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 587.00 | -20 929.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 753 164.00 | 450 090.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 100.00 | 28 643.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 100.00 | 28 643.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 491.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 388.00 | 20 195.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 879.00 | 20 195.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 779.00 | 8 448.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 14 961.00 | 8 801.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 214 746.00 | 119 872.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 001 978.00 | 12 809 909.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 512 300.00 | 12 480 043.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 678.00 | 329 865.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 136 000.00 | 70 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 136 000.00 | 70 000.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 6 156 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 50 000.00 | 6 156 000.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 000.00 | 28 000.00 | 166 000.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 000.00 | 28 000.00 | 166 000.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 227 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 289 000.00 | 23 000.00 | 85 000.00 | 227 000.00 |
06 aucun libellé | 1 396 000.00 | 569 000.00 | 1 965 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 471 000.00 | 135 000.00 | 61 000.00 | 545 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 907 000.00 | 704 000.00 | 61 000.00 | 2 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 196 000.00 | 727 000.00 | 146 000.00 | 2 777 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 709 000.00 | 111 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 18 000.00 | 35 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 13 661 000.00 | 13 661 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 721 000.00 | 2 721 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 382 000.00 | 13 382 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 000.00 | 1 862 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 000.00 | 416 000.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 765 000.00 | 5 765 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 854 000.00 | 6 854 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 076 000.00 | 15 076 000.00 | ||