HOLDFAST SAS
Dépôt
| Dénomination | HOLDFAST SAS |
| Siren | 817634546 |
| Cloture | 31/12/2017 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 20946 |
| Numéro de Gestion | 2016B00050 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44000 NANTES |
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 747 102.00 | 132 738.00 | 614 364.00 | 614 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 102.00 | 132 738.00 | 614 364.00 | 614 364.00 |
BZ Autres créances | 106 839.00 | 106 839.00 | 91 135.00 | |
CF Disponibilités | 4 063.00 | 4 063.00 | 1 410.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | 6 090.00 | |
CJ TOTAL (II) | 115 962.00 | 115 962.00 | 98 635.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 064.00 | 132 738.00 | 730 326.00 | 713 000.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 085.00 | -5 990.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 449.00 | -3 094.00 | ||
DK Provisions réglementées | 18 925.00 | 9 085.00 | ||
DL TOTAL (I) | 44 392.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 838.00 | 251 999.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 612.00 | 406 032.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 973.00 | 4 380.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 511.00 | 559.00 | ||
EA Autres dettes | 29.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 685 934.00 | 662 999.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 326.00 | 713 000.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 859.00 | 378 641.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | 6 000.00 | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | 29.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 029.00 | 4 000.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 277.00 | 7 059.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | 14.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 454.00 | 7 073.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 425.00 | -3 073.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 636.00 | 1 232.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 636.00 | 1 232.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 132 738.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 820.00 | 5 533.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 820.00 | 138 271.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 184.00 | -137 038.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -5 609.00 | -140 111.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 146 021.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146 021.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 840.00 | 9 004.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 840.00 | 9 004.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 840.00 | 137 017.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 665.00 | 151 253.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 113.00 | 154 348.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 449.00 | -3 094.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747 102.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 102.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 747 102.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 747 102.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 18 925.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 085.00 | 9 840.00 | 18 925.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 132 738.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 738.00 | 132 738.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 141 823.00 | 9 840.00 | 151 663.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 9 840.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VM Impôts sur les bénéfices | 16 393.00 | 16 393.00 | ||
VB T. V. A. | 3 122.00 | 3 122.00 | ||
VC Groupe et associés | 87 163.00 | 87 163.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | 5 060.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 899.00 | 111 899.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 787.00 | 40 015.00 | 172 771.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 144.00 | 35 841.00 | 37 304.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 973.00 | 5 973.00 | ||
VW T.V.A. | 511.00 | 511.00 | ||
VI Groupe et associés | 393 468.00 | 393 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 685 934.00 | 475 859.00 | 210 075.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 151.00 | |||