VALEV
Dépôt
| Dénomination | VALEV |
| Siren | 817783343 |
| Cloture | 31/01/2019 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 9481 |
| Numéro de Gestion | 2016B00092 |
| Code Activité | 4759A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35000 RENNES |
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 992 198.00 | 992 198.00 | 992 198.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 885.00 | 9 094.00 | 7 791.00 | 10 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 121.00 | 114 007.00 | 290 114.00 | 204 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 115 087.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 413 204.00 | 123 101.00 | 1 290 103.00 | 1 323 116.00 |
BT Marchandises | 436 052.00 | 10 798.00 | 425 254.00 | 420 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 544.00 | 2 500.00 | 10 044.00 | 8 225.00 |
BZ Autres créances | 101 704.00 | 101 704.00 | 129 049.00 | |
CF Disponibilités | 7 239.00 | 7 239.00 | 57 587.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 044.00 | 51 044.00 | 57 165.00 | |
CJ TOTAL (II) | 608 584.00 | 13 298.00 | 595 286.00 | 672 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 788.00 | 136 399.00 | 1 885 389.00 | 1 995 148.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 846.00 | 71 445.00 | ||
DL TOTAL (I) | 37 154.00 | 126 445.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 909.00 | 420 583.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 496.00 | 355 949.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 642.00 | 72 318.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 856.00 | |||
EA Autres dettes | 826 188.00 | 979 996.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 848 235.00 | 1 868 703.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 389.00 | 1 995 148.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 357.00 | 552 882.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 741 135.00 | 2 741 135.00 | 1 051 947.00 | |
FD Production vendue biens | 309.00 | 309.00 | 339.00 | |
FG Production vendue services | 1 266.00 | 1 266.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 742 709.00 | 2 742 709.00 | 1 052 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 10 576.00 | 11 702.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 152.00 | |||
FQ Autres produits | 1 926.00 | 888.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 755 211.00 | 1 067 027.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 641 473.00 | 579 433.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -10 740.00 | -23 164.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 593 283.00 | 227 661.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 41 205.00 | 17 656.00 | ||
FY Salaires et traitements | 289 184.00 | 103 462.00 | ||
FZ Charges sociales | 55 949.00 | 18 234.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 51 911.00 | 12 918.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 991.00 | |||
GE Autres charges | 81 994.00 | 25 498.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 752 249.00 | 961 697.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 961.00 | 105 330.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 744.00 | 6 425.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 744.00 | 6 425.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 744.00 | -6 425.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -17 783.00 | 98 905.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 27 460.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 211.00 | 1 067 027.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 057.00 | 995 582.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 846.00 | 71 445.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 198.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 402 108.00 | 147 663.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 394 306.00 | 147 663.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 992 198.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 128 766.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 128 766.00 | 421 006.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 128 766.00 | 1 413 204.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 190.00 | 51 911.00 | 123 101.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 190.00 | 51 911.00 | 123 101.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 5 307.00 | 5 491.00 | 10 798.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 307.00 | 7 991.00 | 13 298.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 5 307.00 | 7 991.00 | 13 298.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 991.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 12 544.00 | 12 544.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | 500.00 | ||
VB T. V. A. | 47 074.00 | 47 074.00 | ||
VP Divers | 16 447.00 | 16 447.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 683.00 | 37 683.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 51 044.00 | 51 044.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 293.00 | 165 293.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 554.00 | 67 554.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 354.00 | 85 085.00 | 296 213.00 | 22 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 496.00 | 482 496.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 20 855.00 | 20 855.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 502.00 | 20 502.00 | ||
VW T.V.A. | 6 280.00 | 6 280.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 004.00 | 21 004.00 | ||
VI Groupe et associés | 825 608.00 | 825 608.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 848 234.00 | 704 357.00 | 1 121 821.00 | 22 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 821.00 | |||