HOTEL POISSONNIERE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL POISSONNIERE |
| Siren | 817807191 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 37145 |
| Numéro de Gestion | 2016B02185 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/05/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75002 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 5 000.00 | 1 955.00 | 3 045.00 | 4 044.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 3 911.00 | 6 089.00 | 8 089.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 992.00 | 9 056.00 | 34 935.00 | 32 090.00 |
AH Fonds commercial | 547 500.00 | 547 500.00 | 547 500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 197.00 | 160 284.00 | 87 913.00 | 139 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 297 694.00 | 1 585 495.00 | 8 712 198.00 | 9 391 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 864.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 178 652.00 | 178 652.00 | 175 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 11 331 034.00 | 1 760 702.00 | 9 570 332.00 | 10 324 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 638.00 | 26 638.00 | 26 131.00 | |
BT Marchandises | 70 767.00 | 70 767.00 | 61 518.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 872.00 | 18 872.00 | 8 828.00 | |
BZ Autres créances | 634 677.00 | 634 677.00 | 500 189.00 | |
CF Disponibilités | 261 785.00 | 261 785.00 | 407 982.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 191 555.00 | 191 555.00 | 167 671.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 204 293.00 | 1 204 293.00 | 1 172 319.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 142 483.00 | 142 483.00 | 159 847.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 677 810.00 | 1 760 702.00 | 10 917 108.00 | 11 657 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 178 652.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 059 509.00 | -1 144 436.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -404 136.00 | -915 073.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 457 644.00 | -2 053 509.00 | ||
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 582 376.00 | 5 162 683.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 095 868.00 | 7 113 878.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 791.00 | 1 010 394.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 358 580.00 | 423 626.00 | ||
EA Autres dettes | 27 337.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 800.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 359 752.00 | 13 710 581.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 917 108.00 | 11 657 072.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 279 762.00 | 2 022 244.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 195 965.00 | 3 195 965.00 | 2 994 759.00 | |
FG Production vendue services | 3 570 911.00 | 3 570 911.00 | 3 041 738.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 766 876.00 | 6 766 876.00 | 6 036 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 243.00 | 49 656.00 | ||
FQ Autres produits | 3 374.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 824 493.00 | 6 086 175.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 247.00 | -1 896.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 039 263.00 | 972 395.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -507.00 | -15 533.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 047 353.00 | 3 112 180.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 239.00 | 154 370.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 512 413.00 | 1 340 455.00 | ||
FZ Charges sociales | 353 670.00 | 337 309.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 902 926.00 | 857 777.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 364.00 | 15 917.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000.00 | |||
GE Autres charges | 11 855.00 | 11 758.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 019 329.00 | 6 784 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -194 836.00 | -698 557.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 22.00 | 23.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 033.00 | |||
GN Différences positives de change | 356.00 | 758.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 377.00 | 1 814.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 197 610.00 | 204 937.00 | ||
GS Différences négatives de change | 291.00 | 860.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 197 901.00 | 205 797.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -197 523.00 | -203 983.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -392 359.00 | -902 540.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 949.00 | 7 609.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 949.00 | 7 609.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 380.00 | 20 141.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 011.00 | 1.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 392.00 | 20 142.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 442.00 | -12 533.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 666.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 827 819.00 | 6 095 597.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 231 955.00 | 7 010 670.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -404 136.00 | -915 073.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 793.00 | 7 699.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 408 840.00 | 168 467.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 050.00 | 3 602.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 182 683.00 | 179 768.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 591 492.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 416.00 | 10 545 891.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 178 652.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 416.00 | 11 331 034.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 867.00 | 3 000.00 | 5 867.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 203.00 | 4 854.00 | 9 056.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 850 708.00 | 895 072.00 | 1 745 780.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 777.00 | 902 926.00 | 1 760 702.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 15 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 15 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 178 652.00 | 178 652.00 | ||
UX Autres créances clients | 18 872.00 | 18 872.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | ||
VB T. V. A. | 436 294.00 | 436 294.00 | ||
VP Divers | 4 666.00 | 4 666.00 | ||
VC Groupe et associés | 79 022.00 | 79 022.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 181.00 | 114 181.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 191 555.00 | 191 555.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 756.00 | 1 023 756.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 582 376.00 | 598 254.00 | 2 325 098.00 | 1 659 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 285 791.00 | 1 285 791.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 318.00 | 80 318.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 614.00 | 98 614.00 | ||
VW T.V.A. | 60 843.00 | 60 843.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 805.00 | 118 805.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 095 868.00 | 7 095 868.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 337.00 | 27 337.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 9 800.00 | 9 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 359 752.00 | 2 279 762.00 | 9 420 966.00 | 1 659 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 717.00 | |||