DIASCLIM
Dépôt
| Dénomination | DIASCLIM |
| Siren | 818055980 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/024441 |
| Numéro de Gestion | 2016B00414 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31170 TOURNEFEUILLE |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 605.00 | 2 880.00 | 725.00 | |
AH Fonds commercial | 13 200.00 | 3 682.00 | 9 517.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 459.00 | 4 190.00 | 8 268.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 039.00 | 8 021.00 | 8 018.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 21 406.00 | 21 406.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 66 709.00 | 18 774.00 | 47 934.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 450.00 | 450.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 462 933.00 | 462 933.00 | ||
BZ Autres créances | 76 686.00 | 76 686.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 260.00 | 1 260.00 | ||
CF Disponibilités | 314 744.00 | 314 744.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 8 572.00 | 8 572.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 864 648.00 | 864 648.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 358.00 | 18 774.00 | 912 583.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 992.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | |||
DG Autres réserves | 207 707.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 039.00 | |||
DL TOTAL (I) | 301 738.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 511.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 836.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 968.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 450 787.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 520.00 | |||
EA Autres dettes | 8 220.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 610 844.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 583.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 518.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 436 919.00 | 2 436 919.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 919.00 | 2 436 919.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 178.00 | |||
FQ Autres produits | 421.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 446 520.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 975 697.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 855.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 944 766.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 363.00 | |||
FY Salaires et traitements | 295 279.00 | |||
FZ Charges sociales | 140 556.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 666.00 | |||
GE Autres charges | 219.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 376 406.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 70 113.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 285.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 285.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 453.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 456.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -171.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 69 942.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 110.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 497.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 423.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 031.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 031.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 872.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 446 805.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393 766.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 039.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 537.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 178.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 805.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 225.00 | 8 541.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 675.00 | 8 731.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 705.00 | 17 273.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 805.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 268.00 | 28 499.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 406.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 268.00 | 66 710.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | 2 467.00 | 6 563.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 359.00 | 5 624.00 | 2 771.00 | 12 212.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 455.00 | 8 090.00 | 2 771.00 | 18 775.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 21 406.00 | 21 406.00 | ||
UX Autres créances clients | 462 934.00 | 462 934.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 687.00 | 76 687.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 8 573.00 | 8 573.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 599.00 | 548 193.00 | 21 406.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 511.00 | 12 153.00 | 13 359.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 788.00 | 450 788.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 521.00 | 97 521.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 057.00 | 34 057.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 877.00 | 594 518.00 | 13 359.00 | |