THERMES DE CAUTERETS
Dépôt
| Dénomination | THERMES DE CAUTERETS |
| Siren | 818374522 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6502 |
| Numéro de dépôt | 2816 |
| Numéro de Gestion | 2016B00071 |
| Code Activité | 9604Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 65110 CAUTERETS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 170.00 | 9 170.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 036.00 | 115 413.00 | 97 622.00 | 104 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 912.00 | 55 007.00 | 127 904.00 | 56 855.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | 101.00 | 100.00 | |
BJ TOTAL (I) | 405 219.00 | 179 591.00 | 225 627.00 | 160 980.00 |
BT Marchandises | 47 088.00 | 47 088.00 | 53 561.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 227.00 | 456.00 | 17 770.00 | 16 181.00 |
BZ Autres créances | 594 011.00 | 594 011.00 | 557 876.00 | |
CF Disponibilités | 341 300.00 | 341 300.00 | 557 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 943.00 | 69 943.00 | 57 420.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 070 571.00 | 456.00 | 1 070 114.00 | 1 242 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 790.00 | 180 048.00 | 1 295 742.00 | 1 403 079.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 999.00 | 39 999.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 343 067.00 | 197 838.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 586.00 | 145 228.00 | ||
DL TOTAL (I) | 364 479.00 | 387 066.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 443.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 090.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 104 056.00 | 139 350.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 255.00 | 424 236.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 317 337.00 | 397 422.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 538.00 | 13 086.00 | ||
EA Autres dettes | 2 074.00 | 8 428.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 955.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 926 262.00 | 1 011 013.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 742.00 | 1 403 079.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 206.00 | 871 663.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 84 091.00 | 84 091.00 | 145 746.00 | |
FD Production vendue biens | 3 323.00 | 3 323.00 | 8 196.00 | |
FG Production vendue services | 2 263 310.00 | 2 263 310.00 | 4 961 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 350 725.00 | 2 350 725.00 | 5 115 289.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 85 254.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 110 861.00 | 59 318.00 | ||
FQ Autres produits | 35 980.00 | 32 601.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 582 821.00 | 5 207 208.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 947.00 | 60 309.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 472.00 | 8 480.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 828 761.00 | 1 359 016.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 113 141.00 | 181 198.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 486 212.00 | 2 001 749.00 | ||
FZ Charges sociales | 415 833.00 | 586 843.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 991.00 | 48 368.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 456.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | |||
GE Autres charges | 654 332.00 | 807 318.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 606 149.00 | 5 058 284.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -23 327.00 | 148 924.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 157.00 | 338.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 157.00 | 338.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 116.00 | 23.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 116.00 | 23.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 40.00 | 315.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -23 286.00 | 149 239.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 700.00 | -2 320.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 679.00 | 5 207 797.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 606 266.00 | 5 062 568.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 586.00 | 145 228.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 409.00 | 19 409.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 110 861.00 | 59 318.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 170.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 309.00 | 124 638.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | 1.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 579.00 | 124 639.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 170.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 395 948.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 405 219.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 170.00 | 9 170.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 429.00 | 59 991.00 | 170 421.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 599.00 | 59 991.00 | 179 591.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 5 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 456.00 | 456.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 456.00 | 456.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 456.00 | 5 456.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 456.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 502.00 | 502.00 | ||
UX Autres créances clients | 17 725.00 | 17 725.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 529.00 | 67 529.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 239 261.00 | 239 261.00 | ||
VB T. V. A. | 22 471.00 | 22 471.00 | ||
VP Divers | 145 361.00 | 145 361.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 387.00 | 119 387.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 69 943.00 | 69 943.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 182.00 | 682 182.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 255.00 | 101 255.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 108 833.00 | 108 833.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 520.00 | 88 520.00 | ||
VW T.V.A. | 4 428.00 | 4 428.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 554.00 | 115 554.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 074.00 | 2 074.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 206.00 | 822 206.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 41 509.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 660.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 217.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 555.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 298.00 | |||
ST Autres comptes | 711 521.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 828 761.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 51 279.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 862.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 228 247.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 323 007.00 | |||