TECHMINE
Dépôt
| Dénomination | TECHMINE |
| Siren | 818499576 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 8901 |
| Numéro de dépôt | 2129 |
| Numéro de Gestion | 2016B00049 |
| Code Activité | 4313Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 89000 AUXERRE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 494.00 | 848 899.00 | 79 595.00 | 164 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 619.00 | 143 744.00 | 44 875.00 | 59 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 132 233.00 | 1 007 643.00 | 124 589.00 | 224 543.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 399.00 | 61 399.00 | 59 846.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 520 892.00 | 20 429.00 | 500 463.00 | 483 522.00 |
BZ Autres créances | 764 598.00 | 764 598.00 | 521 410.00 | |
CF Disponibilités | 63 068.00 | 63 068.00 | 80 679.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 384.00 | 7 384.00 | 19 311.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 417 341.00 | 20 429.00 | 1 396 912.00 | 1 164 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 549 573.00 | 1 028 072.00 | 1 521 501.00 | 1 389 310.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 60 537.00 | 108 097.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 410.00 | -47 561.00 | ||
DL TOTAL (I) | 225 946.00 | 93 537.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 626.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 2 040.00 | 1 669.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 18 666.00 | 1 669.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 380.00 | 343 914.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 559.00 | 655 617.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 307 603.00 | 233 866.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 513.00 | |||
EA Autres dettes | 29 346.00 | 50 196.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 276 888.00 | 1 294 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 521 501.00 | 1 389 310.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 21 060.00 | |||
FG Production vendue services | 3 575 374.00 | 3 575 374.00 | 2 940 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575 374.00 | 3 575 374.00 | 2 961 782.00 | |
FN Production immobilisée | 27 395.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 171.00 | 35 407.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 578 547.00 | 3 024 594.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 299.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 425 411.00 | 1 145 804.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 552.00 | -29 519.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 148 601.00 | 1 059 319.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 193.00 | 21 945.00 | ||
FY Salaires et traitements | 515 329.00 | 447 157.00 | ||
FZ Charges sociales | 173 122.00 | 131 254.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 128 346.00 | 268 963.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 233.00 | 2 223.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 371.00 | 617.00 | ||
GE Autres charges | 57.00 | 24.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 429 109.00 | 3 067 085.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 149 438.00 | -42 491.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 491.00 | 4 294.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 491.00 | 4 294.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 567.00 | 4 960.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 567.00 | 4 960.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -76.00 | -667.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 149 362.00 | -43 158.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | 1 013.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 390.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 626.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 952.00 | 4 403.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 952.00 | -4 403.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 581 038.00 | 3 028 888.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448 628.00 | 3 076 448.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 410.00 | -47 561.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 088 720.00 | 28 392.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 103 840.00 | 28 392.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 113.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 132 233.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 298.00 | 128 346.00 | 992 643.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 879 298.00 | 128 346.00 | 1 007 643.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 2 040.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 16 626.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 669.00 | 16 997.00 | 18 666.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 354.00 | 13 233.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 354.00 | 13 233.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 9 023.00 | 30 230.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 604.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 37 067.00 | 37 067.00 | ||
UX Autres créances clients | 483 825.00 | 483 825.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 275.00 | 1 275.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 206.00 | 206.00 | ||
VB T. V. A. | 35 456.00 | 35 456.00 | ||
VC Groupe et associés | 482 167.00 | 482 167.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 494.00 | 244 494.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 384.00 | 7 384.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 292 994.00 | 1 292 994.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454.00 | 454.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 926.00 | 209 862.00 | 23 065.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 559.00 | 706 559.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 33 211.00 | 33 211.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 006.00 | 55 006.00 | ||
VW T.V.A. | 214 877.00 | 214 877.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 509.00 | 4 509.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 346.00 | 29 346.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 888.00 | 1 253 824.00 | 23 065.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 571.00 | |||