HOLKA SAS
Dépôt
| Dénomination | HOLKA SAS |
| Siren | 818586505 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9761 |
| Numéro de dépôt | B2019/000598 |
| Numéro de Gestion | 2005B99764 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97600 MAMOUDZOU |
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 015.00 | 64.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 844.00 | 10 035.00 | 5 809.00 | |
AV Immobilisations en cours | 446.00 | 446.00 | ||
CU Autres participations | 7 023 843.00 | 7 023 843.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 7 041 212.00 | 11 050.00 | 7 030 162.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 146 328.00 | 146 328.00 | ||
BZ Autres créances | 25 572.00 | 10 929.00 | 14 643.00 | |
CF Disponibilités | 9 535.00 | 9 535.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 182 998.00 | 10 929.00 | 172 069.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 224 210.00 | 21 979.00 | 7 202 231.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 5 330 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 533 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -97 558.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 684.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 860 125.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 448.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 196 205.00 | |||
EA Autres dettes | 1 097 454.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 342 106.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 202 231.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 049.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 423 245.00 | 1 423 245.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 245.00 | 1 423 245.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 352.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 472 599.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 309 857.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 127.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 025 696.00 | |||
FZ Charges sociales | 78 092.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 212.00 | |||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 441 986.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 613.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 31.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31.00 | |||
GS Différences négatives de change | 70.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 70.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -38.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 575.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 457.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 700.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 157.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 048.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 048.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 109.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 787.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 449 104.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 684.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 352.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 650.00 | 3 640.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 023 843.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 037 572.00 | 3 640.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 079.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 290.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 023 843.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 041 212.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 954.00 | 61.00 | 1 015.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 884.00 | 3 151.00 | 10 035.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 838.00 | 3 212.00 | 11 050.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 700.00 | 29 700.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 918.00 | 10 929.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 918.00 | 10 929.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 619.00 | 29 700.00 | 10 929.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 29 700.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 146 328.00 | 146 328.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 626.00 | 626.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 12 714.00 | 12 714.00 | ||
VC Groupe et associés | 926.00 | 926.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 306.00 | 11 306.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 462.00 | 173 462.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 448.00 | 48 448.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 117 719.00 | 117 719.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 616.00 | 58 616.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 869.00 | 19 869.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097 454.00 | 16 397.00 | 65 588.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 106.00 | 261 049.00 | 65 588.00 | 1 015 469.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 909.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 167.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 95 062.00 | |||
ST Autres comptes | 166 719.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 857.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 182.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 945.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 127.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||