DENIM
Dépôt
| Dénomination | DENIM |
| Siren | 818971863 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 2703 |
| Numéro de Gestion | 2017B00381 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/04/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91520 Égly |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 876 000.00 | 876 000.00 | 876 000.00 | |
AP Constructions | 892 500.00 | 377 734.00 | 514 766.00 | 823 414.00 |
CU Autres participations | 3 400 926.00 | 3 400 926.00 | 3 400 926.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 155 500.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 5 169 426.00 | 3 778 660.00 | 1 390 766.00 | 5 255 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
BZ Autres créances | 853 423.00 | 835 400.00 | 18 023.00 | 179 469.00 |
CF Disponibilités | 17 660.00 | 17 660.00 | 16 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 887 883.00 | 835 400.00 | 52 483.00 | 196 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 057 309.00 | 4 614 060.00 | 1 443 249.00 | 5 451 981.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 620 000.00 | 620 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -292 846.00 | -127 361.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 526 152.00 | -165 486.00 | ||
DK Provisions réglementées | 142 191.00 | 92 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | -4 056 807.00 | 419 160.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 577 600.00 | 2 504 601.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 179 067.00 | 2 437 870.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 545.00 | 15 375.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 444.00 | 14 245.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 400.00 | 59 530.00 | ||
EA Autres dettes | 1 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 500 055.00 | 5 032 822.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 249.00 | 5 451 981.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 389.00 | 4 662 299.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 276 000.00 | 276 000.00 | 328 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 000.00 | 276 000.00 | 328 000.00 | |
FQ Autres produits | 226.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 276 226.00 | 328 001.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 131.00 | 63 049.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 54 813.00 | 122 526.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 500.00 | 69 086.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 835 400.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 966 845.00 | 254 662.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -690 619.00 | 73 339.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 623.00 | 4 860.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 623.00 | 4 860.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 400 926.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 146 787.00 | 177 613.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 547 713.00 | 177 613.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 536 090.00 | -172 753.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 226 709.00 | -99 414.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | 3 341.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 299 333.00 | 62 731.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 443.00 | 66 072.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -299 443.00 | -66 072.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 849.00 | 332 861.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 814 001.00 | 498 347.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 526 152.00 | -165 486.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 768 500.00 | 876 000.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556 426.00 | 4 961.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324 926.00 | 880 961.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 876 000.00 | 1 768 500.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 160 461.00 | 3 400 926.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 036 461.00 | 5 169 426.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 086.00 | 308 648.00 | 377 734.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 086.00 | 308 648.00 | 377 734.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 142 191.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 92 006.00 | 50 185.00 | 142 191.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80.00 | |||
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 400 926.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 835 400.00 | 835 400.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 236 326.00 | 4 236 326.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 92 006.00 | 4 286 511.00 | 4 378 517.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 835 400.00 | |||
UG ‐ Financières | 3 400 926.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 50 185.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | ||
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | ||
VC Groupe et associés | 852 523.00 | 852 523.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 223.00 | 870 223.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 577 600.00 | 2 577 600.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 313 441.00 | 1 313 441.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 625.00 | 865 625.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 375.00 | 15 375.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 444.00 | 15 444.00 | ||
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 708 170.00 | 708 170.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 500 055.00 | 743 389.00 | 4 756 666.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 702.00 | |||