Financière Pacific
Dépôt
| Dénomination | Financière Pacific |
| Siren | 819137472 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 16498 |
| Numéro de Gestion | 2016B01387 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/10/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34980 Saint-Gély-du-Fesc |
2019
2018
2016
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 37 611 872.00 | 26 895 000.00 | 10 716 872.00 | |
BF Prêts | 2 828 125.00 | 2 828 125.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 40 439 997.00 | 26 895 000.00 | 13 544 997.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | -21 974.00 | -21 974.00 | ||
BZ Autres créances | 4 304 937.00 | 4 304 937.00 | ||
CF Disponibilités | 77 314.00 | 77 314.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 337.00 | 10 337.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 370 613.00 | 4 370 613.00 | ||
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 266 245.00 | 266 245.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 076 855.00 | 26 895 000.00 | 18 181 855.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 450 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 38 350.00 | |||
DH Report à nouveau | -11 403 005.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 723 656.00 | |||
DK Provisions réglementées | 458 904.00 | |||
DL TOTAL (I) | -19 179 407.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 034 342.00 | |||
DT Autres emprunts obligataires | 6 180 306.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 076 184.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869 688.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 053.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 148 581.00 | |||
EA Autres dettes | 3 109.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 37 361 262.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 181 855.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 146 614.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 765 900.00 | 765 900.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 765 900.00 | 765 900.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 277.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 775 181.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 103 280.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 651.00 | |||
FY Salaires et traitements | 502 972.00 | |||
FZ Charges sociales | 200 771.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 571.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 898 252.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -123 071.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 87 500.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 179 277.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 266 777.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 375 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 326 696.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 19 701 696.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -19 434 919.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -19 557 990.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 292.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 374.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 666.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -165 666.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 958.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 765 614.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 723 656.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 277.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 477.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 352 497.00 | 87 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 352 497.00 | 87 500.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 439 997.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 439 997.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 458 904.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 336 530.00 | 122 374.00 | 458 904.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 26 895 000.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 520 000.00 | 17 375 000.00 | 26 895 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 9 856 530.00 | 17 497 374.00 | 27 353 904.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 828 125.00 | 2 828 125.00 | ||
VB T. V. A. | 12 391.00 | 12 391.00 | ||
VC Groupe et associés | 4 464 130.00 | 2 298 449.00 | 2 165 681.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 10 337.00 | 10 337.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 314 983.00 | 2 321 176.00 | 4 993 806.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 15 034 342.00 | |||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 180 306.00 | 6 180 306.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 076 184.00 | 12 076 184.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | -171 584.00 | -171 584.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 053.00 | 49 053.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 505.00 | 6 505.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 228.00 | 120 228.00 | ||
VW T.V.A. | 15 796.00 | 15 796.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 053.00 | 6 053.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 041 272.00 | 1 875 590.00 | 2 165 681.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 083.00 | 25 083.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 383 236.00 | 14 174 491.00 | 6 008 722.00 | 17 200 023.00 |