ADNP
Dépôt
| Dénomination | ADNP |
| Siren | 819261587 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 18102 |
| Numéro de Gestion | 2016B02728 |
| Code Activité | 5911C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 92110 Clichy |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 180 880.00 | 17 109 278.00 | 7 071 603.00 | 3 071 033.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 840 775.00 | 50 918.00 | 10 789 857.00 | 24 314 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 669.00 | 1 859.00 | 810.00 | 1 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 120.00 | 4 297.00 | 1 823.00 | 3 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 064.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 35 030 445.00 | 17 166 352.00 | 17 864 093.00 | 27 454 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 147 257.00 | 147 257.00 | 6 280.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 8 088 759.00 | 91 000.00 | 7 997 759.00 | 135 086.00 |
BZ Autres créances | 7 109 613.00 | 7 109 613.00 | 7 288 115.00 | |
CF Disponibilités | 175 304.00 | 175 304.00 | 6 182.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 64 733.00 | 64 733.00 | 118 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 585 665.00 | 91 000.00 | 15 494 665.00 | 7 554 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 616 110.00 | 17 257 352.00 | 33 358 758.00 | 35 009 244.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 6 963 767.00 | 1 870 147.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 440.00 | 5 093 620.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 256 000.00 | 146 500.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 746 707.00 | 7 159 767.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 4 500.00 | |||
DN Avances conditionnées | 900 000.00 | 475 000.00 | ||
DO TOTAL (II) | 904 500.00 | 475 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 864.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 731 274.00 | 23 610 062.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 913 511.00 | 2 116 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 782 766.00 | 1 042 635.00 | ||
EA Autres dettes | 5 447.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 000.00 | 450 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 24 707 551.00 | 27 374 477.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 358 758.00 | 35 009 244.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 15 731 274.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 072 612.00 | 20 982 771.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 789.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 064.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 145 464.00 | 20 982 771.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 033 728.00 | 35 021 656.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 789.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 64 064.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 033 728.00 | 64 064.00 | 35 030 445.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 679 863.00 | 11 429 415.00 | 17 109 278.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 582.00 | 2 574.00 | 6 156.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 683 445.00 | 11 431 989.00 | 17 115 434.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6A sur immobilisations – incorporelles | 7 261.00 | 43 657.00 | 50 918.00 | |
6T Sur comptes clients | 91 000.00 | 91 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 261.00 | 134 657.00 | 141 918.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 7 261.00 | 134 657.00 | 141 918.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 109 200.00 | 109 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 979 559.00 | 7 979 559.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 62 798.00 | 62 798.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 998.00 | 27 998.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 815 792.00 | 5 815 792.00 | ||
VB T. V. A. | 781 857.00 | 781 857.00 | ||
VP Divers | 301 500.00 | 301 500.00 | ||
VC Groupe et associés | 27 971.00 | 27 971.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 697.00 | 91 697.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 64 733.00 | 64 733.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 263 104.00 | 15 153 904.00 | 109 200.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 629 417.00 | 13 629 417.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 913 511.00 | 6 913 511.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 255 978.00 | 255 978.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 489.00 | 260 489.00 | ||
VW T.V.A. | 1 067 540.00 | 1 067 540.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 759.00 | 198 759.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 101 857.00 | 2 101 857.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 280 000.00 | 280 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 707 551.00 | 24 707 551.00 | ||